АБЗ-1 1Р03
94,28
Цена
31,24%
Доходность
RUB
Валюта
157
Дюрация
Дней до погашения
305
Дата начала торгов
02.02.2023
Дата погашения
29.01.2026
Номинал
670
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
23,80 ₽
Ставка купона
14,25%
Частота
4
НКД
15,96
Следующий купон
01.05.2025
MD
0,51
Дюрация Маколея
0,51
Выпуклость
0,83
BPV
0,00
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АБЗ-1 АО
График выплат
- 01.05.2025
- Предстоящая выплата
- 30.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 29.01.2026 | Купон | 14,25% | 6,22 ₽ |
| 17 | 29.01.2026 | Амортизация | 17,50% | 175,00 ₽ |
| 16 | 30.10.2025 | Купон | 14,25% | 12,08 ₽ |
| 15 | 30.10.2025 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 14 | 31.07.2025 | Купон | 14,25% | 17,94 ₽ |
| 13 | 31.07.2025 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 12 | 01.05.2025 | Купон | 14,25% | 23,80 ₽ |
| 11 | 01.05.2025 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 10 | 30.01.2025 | Купон | 14,25% | 29,67 ₽ |
| 9 | 30.01.2025 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 8 | 31.10.2024 | Купон | 14,25% | 35,53 ₽ |
| 7 | 31.10.2024 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 6 | 01.08.2024 | Купон | 14,25% | 35,53 ₽ |
| 5 | 02.05.2024 | Купон | 14,25% | 35,53 ₽ |
| 4 | 01.02.2024 | Купон | 14,25% | 35,53 ₽ |
| 3 | 02.11.2023 | Купон | 14,25% | 35,53 ₽ |
| 2 | 03.08.2023 | Купон | 14,25% | 35,53 ₽ |
| 1 | 04.05.2023 | Купон | 14,25% | 35,53 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 7-11-го купонов, в дату выплаты 12-го купона - 17,5%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Гарантия
Оференты: АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания Группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания Группы).
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности, финансирование оборотного капитала и расширение инвестиционного потенциала группы компаний "АБЗ-1".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 НИКА 1Р03 RU000A107SH6 | 5,40 | — | 0,00 | — | 08.02.2029 |
 АБЗ-1 2Р02 RU000A10B263 | 100,03 | 0,00% | 15,07 | — | 25.02.2028 |
 АСВ 1Р03 RU000A109TF4 | 99,66 | 28,55% | 52,21 | 673 | 15.10.2027 |
 АБЗ-1 2Р01 RU000A109PP1 | 91,80 | 0,00% | 16,44 | — | 24.09.2027 |
 ЭНИКА 1Р03 RU000A105492 | 83,32 | 32,57% | 12,89 | 432 | 17.08.2027 |
 АБЗ-1 1Р05 RU000A1070X5 | 88,19 | 32,80% | 8,82 | 290 | 30.09.2026 |
 БСК 1Р-03 RU000A106JZ9 | 91,15 | 23,62% | 23,52 | 305 | 10.07.2026 |
 АБЗ-1 1Р04 RU000A1065B1 | 92,13 | 33,44% | 22,02 | 186 | 21.04.2026 |
 ПКБ 1Р-03 RU000A1047S3 | 96,47 | 22,82% | 2,52 | 152 | 05.12.2025 |