АБЗ-1 1Р03
87,71
Цена
42,81%
Доходность
RUB
Валюта
201
Дюрация
Дней до погашения
403
Дата начала торгов
02.02.2023
Дата погашения
29.01.2026
Номинал
835
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
29,67 ₽
Ставка купона
14,25%
Частота
4
НКД
17,28
Следующий купон
30.01.2025
MD
0,72
Дюрация Маколея
0,72
Выпуклость
1,31
BPV
0,01
Объем
3,80 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Асфальтобетонный завод №1"
График выплат
- 30.01.2025
- Предстоящая выплата
- 31.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 29.01.2026 | Купон | 14,25% | 6,22 ₽ |
| 11 | 30.10.2025 | Купон | 14,25% | 12,08 ₽ |
| 10 | 31.07.2025 | Купон | 14,25% | 17,94 ₽ |
| 9 | 01.05.2025 | Купон | 14,25% | 23,80 ₽ |
| 8 | 30.01.2025 | Купон | 14,25% | 29,67 ₽ |
| 7 | 31.10.2024 | Купон | 14,25% | 35,53 ₽ |
| 6 | 01.08.2024 | Купон | 14,25% | 35,53 ₽ |
| 5 | 02.05.2024 | Купон | 14,25% | 35,53 ₽ |
| 4 | 01.02.2024 | Купон | 14,25% | 35,53 ₽ |
| 3 | 02.11.2023 | Купон | 14,25% | 35,53 ₽ |
| 2 | 03.08.2023 | Купон | 14,25% | 35,53 ₽ |
| 1 | 04.05.2023 | Купон | 14,25% | 35,53 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 7-11-го купонов, в дату выплаты 12-го купона - 17,5%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Гарантия
Оференты: АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания Группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания Группы).
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности, финансирование оборотного капитала и расширение инвестиционного потенциала группы компаний "АБЗ-1".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 НИКА 1Р03 RU000A107SH6 | 3,12 | 300,42% | 0,00 | — | 08.02.2029 |
 ТГК-14 1Р3 RU000A10AEF9 | 100,64 | 29,45% | 2,90 | 838 | 01.06.2028 |
 АСВ 1Р03 RU000A109TF4 | 96,02 | 30,86% | 46,56 | 720 | 15.10.2027 |
 АБЗ-1 2Р01 RU000A109PP1 | 87,94 | — | 10,27 | — | 24.09.2027 |
 ЭНИКА 1Р03 RU000A105492 | 69,40 | 49,18% | 10,43 | 490 | 17.08.2027 |
 АБЗ-1 1Р05 RU000A1070X5 | 74,40 | 51,22% | 5,75 | 367 | 30.09.2026 |
 БСК 1Р-03 RU000A106JZ9 | 84,46 | 29,27% | 21,20 | 391 | 10.07.2026 |
 АБЗ-1 1Р04 RU000A1065B1 | 85,75 | 44,24% | 23,36 | 227 | 21.04.2026 |
 ПКБ 1Р-03 RU000A1047S3 | 93,55 | 27,77% | 2,28 | 201 | 05.12.2025 |