РЭО-01
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
2 801
Дата начала торгов
25.01.2023
Дата погашения
17.12.2032
Номинал
969
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
57,97 ₽
Ставка купона
24,00%
Частота
4
НКД
15,29
Следующий купон
27.06.2025
MD
275,98
Дюрация Маколея
275,98
Выпуклость
1 676,58
BPV
0,04
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор"
График выплат
- 27.06.2025
- Предстоящая выплата
- 28.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 17.12.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 73 | 17.12.2032 | Амортизация | 1,00% | 10,00 ₽ |
| 72 | 17.09.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 71 | 17.09.2032 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 70 | 18.06.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 69 | 18.06.2032 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 68 | 19.03.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 67 | 19.03.2032 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 66 | 19.12.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 65 | 19.12.2031 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 64 | 19.09.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 63 | 19.09.2031 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 62 | 20.06.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 61 | 20.06.2031 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 60 | 21.03.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 59 | 21.03.2031 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 58 | 20.12.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 57 | 20.12.2030 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 56 | 20.09.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 55 | 20.09.2030 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 54 | 21.06.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 53 | 21.06.2030 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 52 | 22.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 51 | 22.03.2030 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 50 | 21.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 49 | 21.12.2029 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 48 | 21.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 47 | 21.09.2029 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 46 | 22.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 45 | 22.06.2029 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 44 | 23.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 43 | 23.03.2029 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 42 | 22.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 41 | 22.12.2028 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 40 | 22.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 39 | 22.09.2028 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 38 | 23.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 23.06.2028 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 36 | 24.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 24.03.2028 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 34 | 24.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 24.12.2027 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 32 | 24.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 24.09.2027 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 30 | 25.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 25.06.2027 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 28 | 26.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 26.03.2027 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 26 | 25.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 25.12.2026 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 24 | 25.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 25.09.2026 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 22 | 26.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 26.06.2026 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 20 | 27.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 27.03.2026 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 18 | 26.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 26.12.2025 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 16 | 26.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 26.09.2025 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 14 | 27.06.2025 | Купон | 24,00% | 54,45 ₽ |
| 13 | 27.06.2025 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 12 | 28.03.2025 | Купон | 24,00% | 56,25 ₽ |
| 11 | 28.03.2025 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 10 | 27.12.2024 | Купон | 21,00% | 50,79 ₽ |
| 9 | 27.12.2024 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 8 | 27.09.2024 | Купон | 19,00% | 47,37 ₽ |
| 7 | 27.09.2024 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 6 | 28.06.2024 | Купон | 19,00% | 47,37 ₽ |
| 5 | 29.03.2024 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
| 4 | 29.12.2023 | Купон | 15,00% | 37,40 ₽ |
| 3 | 29.09.2023 | Купон | 10,50% | 26,18 ₽ |
| 2 | 30.06.2023 | Купон | 10,50% | 26,18 ₽ |
| 1 | 31.03.2023 | Купон | 10,50% | 18,70 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 17.12.2032 года.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: по 3% в даты выплат 7-39-го купонов; 1% в дату выплаты 40 -го купона.
- Ставка купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 30-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс дополнительная процентная ставка (установлена по итогам сбора заявок в размере 3,00% годовых).
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав с залоговым обеспечением денежными требованиями
Гарантия
Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент. Обеспечение по облигациям выпуска предоставляется в форме залога прав требований исполнения уплаты денежных средств, а также будущих денежных требований эмитента по договору займа и договору залогового счета, заключенному между эмитентом, ПВО и АО "Российский Сельскохозяйственный банк".
Цель по облигации
Финансирование проекта по строительству индустриального комплекса обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов, расположенного в Узловском районе Тульской области, путем предоставления займа инициатору проекта ТКО в целях достижения результата федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РЭО-02 RU000A106169 | 96,35 | — | 14,86 | — | 18.12.2032 |
 РСТ-01 RU000A109NM3 | 96,19 | 29,02% | 14,81 | 663 | 15.09.2027 |
 НЗРМ БО-01 RU000A104EP6 | 86,26 | — | 6,04 | 10 | 22.12.2026 |
 РУССОЙЛ-01 RU000A1074E7 | 78,82 | — | 54,25 | 86 | 20.10.2026 |
 ЭлАп БО-01 RU000A104WZ7 | 96,22 | 39,98% | 13,36 | 66 | 25.06.2026 |
 РКК БО-01 RU000A105VP7 | 17,40 | — | 0,00 | — | 17.02.2026 |
 ЦР БО-01 RU000A104TG3 | 98,84 | 29,48% | 7,84 | 160 | 28.10.2025 |