ГазКЗ-26Д
92,90
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
400
Дюрация
Дней до погашения
414
Дата начала торгов
20.01.2023
Дата погашения
11.02.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
25,75 $
Ставка купона
5,15%
Частота
2
НКД
1 947,60
Следующий купон
11.02.2025
MD
0,41
Дюрация Маколея
0,41
Выпуклость
0,87
BPV
0,01
Объем
137,01 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 11.02.2025
- Предстоящая выплата
- 11.08.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11.02.2026 | Купон | 5,15% | 25,75 $ |
| 6 | 11.08.2025 | Купон | 5,15% | 25,75 $ |
| 5 | 11.02.2025 | Купон | 5,15% | 25,75 $ |
| 4 | 11.08.2024 | Купон | 5,15% | 25,75 $ |
| 3 | 11.02.2024 | Купон | 5,15% | 25,75 $ |
| 2 | 11.08.2023 | Купон | 5,15% | 25,75 $ |
| 1 | 11.02.2023 | Купон | 5,15% | 25,75 $ |
- Дата погашения облигаций - 11 февраля 2026 года. Ставка купонов - 5,150% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "Газпрома" с погашением в 2026 году (ISIN XS1951084471).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазКЗ-Б26Е RU000A105QX1 | 51,30 | — | 3 778,06 | 373 | — |
 ГазКБЗО26Д RU000A105QW3 | 58,40 | — | 1 934,30 | 380 | — |
 ГазКЗ-37Д RU000A105RH2 | 83,00 | — | 2 651,73 | 2 846 | 16.08.2037 |
 ГазКЗ-34Д RU000A105A95 | 93,30 | — | 1 373,45 | 2 337 | 28.04.2034 |
 ГазКЗ-29Д RU000A105KU0 | 72,10 | — | 1 233,24 | 1 379 | 27.01.2029 |
 ГазКЗ-28Д RU000A105R62 | 83,01 | — | 1 942,49 | 1 039 | 06.02.2028 |
 ГазКЗ-27Д2 RU000A105JH9 | 81,90 | — | 1 492,17 | 871 | 29.06.2027 |
 ГазКЗ-27Д RU000A1056U0 | 95,59 | — | 12,51 | 772 | 23.03.2027 |
 ГазКЗ-26Е RU000A105WH2 | 89,60 | — | 2 028,61 | 442 | 21.03.2026 |