ЛТрейд 1P6
RU000A105RF6MOEXБиржевые
68,38
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
602
Дюрация
Дней до погашения
1 095
Дата начала торгов
19.01.2023
Дата погашения
24.12.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
11,92 ₽
Ставка купона
14,50%
Частота
12
НКД
5,96
Следующий купон
08.01.2025
MD
3,48
Дюрация Маколея
3,48
Выпуклость
10,87
BPV
0,02
Объем
261,81 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Лизинг-Трейд"
График выплат
- 08.01.2025
- Предстоящая выплата
- 09.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
60 | 24.12.2027 | Купон | 14,50% | 0,51 ₽ |
59 | 24.11.2027 | Купон | 14,50% | 1,01 ₽ |
58 | 25.10.2027 | Купон | 14,50% | 1,51 ₽ |
57 | 25.09.2027 | Купон | 14,50% | 2,00 ₽ |
56 | 26.08.2027 | Купон | 14,50% | 2,50 ₽ |
55 | 27.07.2027 | Купон | 14,50% | 2,99 ₽ |
54 | 27.06.2027 | Купон | 14,50% | 3,49 ₽ |
53 | 28.05.2027 | Купон | 14,50% | 3,99 ₽ |
52 | 28.04.2027 | Купон | 14,50% | 4,48 ₽ |
51 | 29.03.2027 | Купон | 14,50% | 4,98 ₽ |
50 | 27.02.2027 | Купон | 14,50% | 5,47 ₽ |
49 | 28.01.2027 | Купон | 14,50% | 5,97 ₽ |
48 | 29.12.2026 | Купон | 14,50% | 6,46 ₽ |
47 | 29.11.2026 | Купон | 14,50% | 6,96 ₽ |
46 | 30.10.2026 | Купон | 14,50% | 7,46 ₽ |
45 | 30.09.2026 | Купон | 14,50% | 7,95 ₽ |
44 | 31.08.2026 | Купон | 14,50% | 8,45 ₽ |
43 | 01.08.2026 | Купон | 14,50% | 8,94 ₽ |
42 | 02.07.2026 | Купон | 14,50% | 9,44 ₽ |
41 | 02.06.2026 | Купон | 14,50% | 9,93 ₽ |
40 | 03.05.2026 | Купон | 14,50% | 10,43 ₽ |
39 | 03.04.2026 | Купон | 14,50% | 10,93 ₽ |
38 | 04.03.2026 | Купон | 14,50% | 11,42 ₽ |
37 | 02.02.2026 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
36 | 03.01.2026 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
35 | 04.12.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
34 | 04.11.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
33 | 05.10.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
32 | 05.09.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
31 | 06.08.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
30 | 07.07.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
29 | 07.06.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
28 | 08.05.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
27 | 08.04.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
26 | 09.03.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
25 | 07.02.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
24 | 08.01.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
23 | 09.12.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
22 | 09.11.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
21 | 10.10.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
20 | 10.09.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
19 | 11.08.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
18 | 12.07.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
17 | 12.06.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
16 | 13.05.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
15 | 13.04.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
14 | 14.03.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
13 | 13.02.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
12 | 14.01.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
11 | 15.12.2023 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
10 | 15.11.2023 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
9 | 16.10.2023 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
8 | 16.09.2023 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
7 | 17.08.2023 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
6 | 18.07.2023 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
5 | 18.06.2023 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
4 | 19.05.2023 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
3 | 19.04.2023 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
2 | 20.03.2023 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
1 | 18.02.2023 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 14,50% годовых, ставка 2-60-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: по 4,16% от номинала в даты окончания 37-59-го купонов, 4,32% от номинала в дату окончания 60-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Цель эмиссии: получение дополнительных объемов ресурсов для финансирования лизинговых сделок.
Планы по направлению средств, полученных от размещения: приобретение предметов лизинга с целью передачи их лизингополучателям.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
65,85 | — | 1,64 | 808 | 30.12.2028 | |
66,13 | — | 3,51 | 759 | 26.09.2028 | |
64,50 | — | 11,12 | 700 | 07.06.2028 | |
66,94 | — | 4,37 | 680 | 26.04.2028 | |
67,00 | — | 11,12 | 628 | 09.02.2028 | |
75,26 | — | 9,86 | 739 | 22.07.2027 | |
69,63 | — | 1,40 | 713 | 09.06.2027 | |
82,00 | — | 5,42 | 301 | 30.04.2026 |