РУСАЛ 1Р3
RU000A105Q06MOEXБиржевые
—
Цена
—
Доходность
CNY
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
367
Дата начала торгов
28.12.2022
Дата погашения
24.12.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
8,85 CN¥
Ставка купона
3,55%
Частота
4
НКД
122,85
Следующий купон
25.12.2024
MD
8,78
Дюрация Маколея
8,78
Выпуклость
17,68
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Международная компания ПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ""
График выплат
- 25.12.2024
- Предстоящая выплата
- 25.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 24.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 11 | 24.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 10 | 25.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 9 | 26.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 8 | 25.12.2024 | Купон | 3,55% | 8,85 CN¥ |
| 7 | 25.09.2024 | Купон | 3,65% | 9,10 CN¥ |
| 6 | 26.06.2024 | Купон | 3,65% | 9,10 CN¥ |
| 5 | 27.03.2024 | Купон | 3,65% | 9,10 CN¥ |
| 4 | 27.12.2023 | Купон | 3,65% | 9,10 CN¥ |
| 3 | 27.09.2023 | Купон | 3,75% | 9,35 CN¥ |
| 2 | 28.06.2023 | Купон | 3,85% | 9,60 CN¥ |
| 1 | 29.03.2023 | Купон | 3,85% | 9,60 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке Loan Prime Rate (LPR) на срок 1 год, установленной и действующей в 5 рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 0,2%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Гарантия
Обеспечение: внешние публичные безотзывные оферты от АО "РУСАЛ Красноярск", АО "РУСАЛ Саяногорск" и ПАО "РУСАЛ Братск".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РУСАЛ 1Р11 RU000A109JY6 | 90,54 | — | 4,51 | — | 22.08.2029 |
 РУСАЛ 1Р8 RU000A1094G0 | 97,50 | 10,75% | 143,76 | 843 | 01.08.2027 |
 РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7 | 89,59 | — | 15,25 | — | 17.06.2027 |
 РУСАЛ 1Р7 RU000A1089K2 | 91,00 | 14,38% | 224,14 | 605 | 09.10.2026 |
 РУСАЛ 1Р6 RU000A107RH8 | 89,70 | 14,81% | 131,50 | 555 | 05.08.2026 |
 РУСАЛ 1Р5 RU000A1076U8 | 92,70 | 13,11% | 8,26 | 483 | 08.05.2026 |
 РУСАЛ 1Р2 RU000A105PQ7 | 95,67 | 10,58% | 138,17 | 356 | 23.12.2025 |
 РУСАЛ 1Р4 RU000A106V57 | 98,00 | 9,07% | 495,91 | 251 | 05.09.2025 |
 РУСАЛ 1Р1 RU000A105C44 | 97,19 | 12,61% | 87,39 | 122 | 24.04.2025 |