РУСАЛ 1Р3
RU000A105Q06MOEXБиржевые
—
Цена
0,00%
Доходность
CNY
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
251
Дата начала торгов
28.12.2022
Дата погашения
24.12.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
8,23 CN¥
Ставка купона
3,30%
Частота
4
НКД
23,46
Следующий купон
25.06.2025
MD
30,95
Дюрация Маколея
30,95
Выпуклость
52,24
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Международная компания ПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ""
График выплат
- 25.06.2025
- Предстоящая выплата
- 26.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 24.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 12 | 24.12.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. CN¥ |
| 11 | 24.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 10 | 25.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 9 | 26.03.2025 | Купон | 3,30% | 8,23 CN¥ |
| 8 | 25.12.2024 | Купон | 3,55% | 8,85 CN¥ |
| 7 | 25.09.2024 | Купон | 3,65% | 9,10 CN¥ |
| 6 | 26.06.2024 | Купон | 3,65% | 9,10 CN¥ |
| 5 | 27.03.2024 | Купон | 3,65% | 9,10 CN¥ |
| 4 | 27.12.2023 | Купон | 3,65% | 9,10 CN¥ |
| 3 | 27.09.2023 | Купон | 3,75% | 9,35 CN¥ |
| 2 | 28.06.2023 | Купон | 3,85% | 9,60 CN¥ |
| 1 | 29.03.2023 | Купон | 3,85% | 9,60 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке Loan Prime Rate (LPR) на срок 1 год, установленной и действующей в 5 рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 0,2%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Гарантия
Обеспечение: внешние публичные безотзывные оферты от АО "РУСАЛ Красноярск", АО "РУСАЛ Саяногорск" и ПАО "РУСАЛ Братск".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РУСАЛ 1Р8 RU000A1094G0 | 105,84 | 6,53% | 167,66 | 751 | 01.08.2027 |
 РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7 | 93,75 | 22,32% | 12,71 | — | 17.06.2027 |
 РУСАЛ 1Р7 RU000A1089K2 | 98,90 | 8,02% | 17,15 | 513 | 09.10.2026 |
 РУСАЛ 1Р6 RU000A107RH8 | 98,80 | 8,16% | 160,19 | 450 | 05.08.2026 |
 РУСАЛ 1Р5 RU000A1076U8 | 98,30 | 8,90% | 29,55 | 367 | 08.05.2026 |
 РУСАЛ 1Р12 RU000A10B784 | 101,89 | 10,23% | 70,73 | 322 | 23.03.2026 |
 РУСАЛ 1Р2 RU000A105PQ7 | 97,70 | 2,50% | 29,33 | 246 | 23.12.2025 |
 РУСАЛ 1Р4 RU000A106V57 | 98,76 | 9,48% | 154,05 | 140 | 05.09.2025 |
 РУСАЛ 1Р1 RU000A105C44 | 100,85 | -32,40% | 203,96 | 6 | 24.04.2025 |