РУСАЛ 1Р2
RU000A105PQ7MOEXБиржевые
95,67
Цена
10,58%
Доходность
CNY
Валюта
356
Дюрация
Дней до погашения
367
Дата начала торгов
27.12.2022
Дата погашения
23.12.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
9,85 CN¥
Ставка купона
3,95%
Частота
4
НКД
138,17
Следующий купон
24.12.2024
MD
0,95
Дюрация Маколея
0,95
Выпуклость
1,91
BPV
0,01
Объем
13,76 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Международная компания ПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ""
График выплат
- 24.12.2024
- Предстоящая выплата
- 24.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 23.12.2025 | Купон | 3,95% | 9,85 CN¥ |
| 11 | 23.09.2025 | Купон | 3,95% | 9,85 CN¥ |
| 10 | 24.06.2025 | Купон | 3,95% | 9,85 CN¥ |
| 9 | 25.03.2025 | Купон | 3,95% | 9,85 CN¥ |
| 8 | 24.12.2024 | Купон | 3,95% | 9,85 CN¥ |
| 7 | 24.09.2024 | Купон | 3,95% | 9,85 CN¥ |
| 6 | 25.06.2024 | Купон | 3,95% | 9,85 CN¥ |
| 5 | 26.03.2024 | Купон | 3,95% | 9,85 CN¥ |
| 4 | 26.12.2023 | Купон | 3,95% | 9,85 CN¥ |
| 3 | 26.09.2023 | Купон | 3,95% | 9,85 CN¥ |
| 2 | 27.06.2023 | Купон | 3,95% | 9,85 CN¥ |
| 1 | 28.03.2023 | Купон | 3,95% | 9,85 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Гарантия
Обеспечение: внешние публичные безотзывные оферты от АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РУСАЛ 1Р11 RU000A109JY6 | 90,54 | — | 4,51 | — | 22.08.2029 |
 РУСАЛ 1Р8 RU000A1094G0 | 97,50 | 10,75% | 143,76 | 843 | 01.08.2027 |
 РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7 | 89,59 | — | 15,25 | — | 17.06.2027 |
 РУСАЛ 1Р7 RU000A1089K2 | 91,00 | 14,38% | 224,14 | 605 | 09.10.2026 |
 РУСАЛ 1Р6 RU000A107RH8 | 89,70 | 14,81% | 131,50 | 555 | 05.08.2026 |
 РУСАЛ 1Р5 RU000A1076U8 | 92,70 | 13,11% | 8,26 | 483 | 08.05.2026 |
 РУСАЛ 1Р3 RU000A105Q06 | — | — | 122,85 | — | 24.12.2025 |
 РУСАЛ 1Р4 RU000A106V57 | 98,00 | 9,07% | 495,91 | 251 | 05.09.2025 |
 РУСАЛ 1Р1 RU000A105C44 | 97,19 | 12,61% | 87,39 | 122 | 24.04.2025 |