Ювелит 1P1
RU000A105PK0MOEXБиржевые
88,55
Цена
30,57%
Доходность
RUB
Валюта
334
Дюрация
Дней до погашения
366
Дата начала торгов
27.12.2022
Дата погашения
23.12.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
33,41 ₽
Ставка купона
13,40%
Частота
4
НКД
33,04
Следующий купон
24.12.2024
MD
1,20
Дюрация Маколея
1,20
Выпуклость
2,39
BPV
0,01
Объем
1,04 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Ювелит"
График выплат
- 25.03.2025
- Предстоящая выплата
- 24.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
12 | 23.12.2025 | Купон | 13,40% | 33,41 ₽ |
11 | 23.09.2025 | Купон | 13,40% | 33,41 ₽ |
10 | 24.06.2025 | Купон | 13,40% | 33,41 ₽ |
9 | 25.03.2025 | Купон | 13,40% | 33,41 ₽ |
8 | 24.12.2024 | Купон | 13,40% | 33,41 ₽ |
7 | 24.09.2024 | Купон | 13,40% | 33,41 ₽ |
6 | 25.06.2024 | Купон | 13,40% | 33,41 ₽ |
5 | 26.03.2024 | Купон | 13,40% | 33,41 ₽ |
4 | 26.12.2023 | Купон | 13,40% | 33,41 ₽ |
3 | 26.09.2023 | Купон | 13,40% | 33,41 ₽ |
2 | 27.06.2023 | Купон | 13,40% | 33,41 ₽ |
1 | 28.03.2023 | Купон | 13,40% | 33,41 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, привлеченные в рамках выпуска, планируется направить на: развитие розничной сети, общекорпоративные цели.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
96,47 | 28,80% | 2,97 | 80 | 25.02.2038 | |
78,86 | 41,57% | 4,60 | 593 | 03.06.2027 | |
93,89 | 36,90% | 4,99 | 190 | 31.01.2026 |