ИАДОМ 1P31
77,00
Цена
17,81%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
2 837
Дата начала торгов
23.12.2022
Дата погашения
28.09.2032
Номинал
659
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
14,16 ₽
Ставка купона
8,62%
Частота
4
НКД
—
Следующий купон
28.12.2024
MD
10,10
Дюрация Маколея
10,10
Выпуклость
88,73
BPV
0,05
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Облигации с ипотечным покрытием
Эмитент
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
График выплат
- 28.12.2024
- Предстоящая выплата
- 28.09.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
39 | 28.09.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 28.06.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 28.03.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 28.12.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 28.09.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 28.06.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 28.03.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 28.12.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 28.09.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 28.06.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 28.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 28.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 28.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 28.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 28.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 28.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 28.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 28.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 28.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 28.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 28.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 28.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 28.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 28.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 28.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 28.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 28.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 28.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 28.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 28.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 28.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 28.12.2024 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 28.09.2024 | Купон | 0,00% | 14,70 ₽ |
6 | 28.06.2024 | Купон | 0,00% | 14,96 ₽ |
5 | 28.03.2024 | Купон | 0,00% | 15,91 ₽ |
4 | 28.12.2023 | Купон | 0,00% | 16,73 ₽ |
3 | 28.09.2023 | Купон | 0,00% | 17,83 ₽ |
2 | 28.06.2023 | Купон | 0,00% | 19,37 ₽ |
1 | 28.03.2023 | Купон | 0,00% | 10,00 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 28.09.2032 года.
- В даты выплаты по каждому купонному периоду владельцам облигаций выплачивается доход, размер которого определяется на одну облигацию по формуле.
- Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями 28-го числа каждого месяца - марта, июня, сентября, декабря - каждого года.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций
Гарантия
Поручитель: АО "ДОМ.РФ" (Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием настоящего выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия.
Цель по облигации
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, планируется направить на приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных, а также иную уставную деятельность.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
70,22 | 20,66% | 4,61 | — | 28.12.2049 | |
— | — | 3,96 | — | 28.10.2045 | |
97,38 | 26,61% | 13,84 | — | 28.11.2033 | |
77,00 | 11,73% | 0,00 | — | 28.11.2033 | |
87,64 | 11,87% | 16,18 | — | 28.09.2033 | |
— | — | 4,60 | — | 28.09.2033 | |
99,97 | 24,25% | 13,13 | — | 28.06.2033 | |
83,50 | 16,38% | 0,00 | — | 28.06.2033 | |
68,35 | 21,44% | 4,44 | — | 28.03.2033 |