НорНикБ1P5
RU000A105ML5MOEXБиржевыеAAA
104,00
Цена
5,25%
Доходность
CNY
Валюта
234
Дюрация
Дней до погашения
240
Дата начала торгов
19.12.2022
Дата погашения
15.12.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
19,70 CN¥
Ставка купона
3,95%
Частота
2
НКД
152,65
Следующий купон
16.06.2025
MD
0,56
Дюрация Маколея
0,56
Выпуклость
0,93
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
График выплат
- 16.06.2025
- Предстоящая выплата
- 16.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15.12.2025 | Купон | 3,95% | 19,70 CN¥ |
| 6 | 15.12.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. CN¥ |
| 5 | 16.06.2025 | Купон | 3,95% | 19,70 CN¥ |
| 4 | 16.12.2024 | Купон | 3,95% | 19,70 CN¥ |
| 3 | 17.06.2024 | Купон | 3,95% | 19,70 CN¥ |
| 2 | 18.12.2023 | Купон | 3,95% | 19,70 CN¥ |
| 1 | 19.06.2023 | Купон | 3,95% | 19,70 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные облигации с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 НорНикБ1P8 RU000A10B4K3 | 102,05 | 5,42% | 1,64 | — | 23.02.2030 |
 НорНик Б10 RU000A109TW9 | 97,03 | 0,00% | 0,61 | — | 26.09.2029 |
 НорНикБ1P7 RU000A1083A6 | 97,31 | 23,52% | 0,61 | 29 | 28.02.2029 |
 НорНик БО9 RU000A1069N8 | 96,60 | 23,07% | 37,79 | — | 17.05.2028 |
 НорНикБ1P9 RU000A10B9S5 | — | 0,00% | 7,46 | — | 06.04.2028 |
 НорНикБ1P2 RU000A105A61 | 94,98 | 22,89% | 3,47 | 169 | 05.10.2027 |
 НорНикБ1P6 RU000A105NL3 | 98,01 | 16,00% | 2,81 | 59 | 18.06.2026 |
 ЧеркизБ1P5 RU000A105C28 | 94,98 | 23,00% | 23,99 | 178 | 23.10.2025 |
 НорНикЗ25Д RU000A107BL4 | 98,41 | 3,37% | 232,12 | 143 | 11.09.2025 |