О'КЕЙ Ф1Р1
RU000A105FM7MOEXБиржевыеA-
89,02
Цена
24,38%
Доходность
RUB
Валюта
358
Дюрация
Дней до погашения
2 754
Дата начала торгов
14.11.2022
Дата погашения
01.11.2032
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
28,67 ₽
Ставка купона
11,50%
Частота
4
НКД
22,05
Следующий купон
12.05.2025
MD
1,58
Дюрация Маколея
1,67
Выпуклость
8,90
BPV
0,01
Объем
18,91 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
14.05.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "О'КЕЙ Финанс"
График выплат
- 12.05.2025
- Предстоящая выплата
- 10.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 01.11.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 40 | 01.11.2032 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 39 | 02.08.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 03.05.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 02.02.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 03.11.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 04.08.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 05.05.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 03.02.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 04.11.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 05.08.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 06.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 04.02.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 05.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 06.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 07.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 05.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 06.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 07.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 08.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 07.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 08.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 09.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 10.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 08.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 09.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 10.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 11.05.2026 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 13 | 09.02.2026 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 12 | 10.11.2025 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 11 | 11.08.2025 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 10 | 12.05.2025 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 9 | 10.02.2025 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 8 | 11.11.2024 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 7 | 12.08.2024 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 6 | 13.05.2024 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 5 | 12.02.2024 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 4 | 13.11.2023 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 3 | 14.08.2023 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 2 | 15.05.2023 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 1 | 13.02.2023 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-14-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Гарантия
В качестве обеспечения по облигациям выставлены оферты от ООО "О'КЕЙ" и АО "ДОРИНДА".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 О'КЕЙ Б1Р7 RU000A10B2J9 | 101,17 | 26,81% | 6,16 | 361 | 19.02.2035 |
 О'КЕЙ Б1Р6 RU000A1084E6 | 86,70 | 27,04% | 11,89 | 588 | 07.03.2034 |
 О'КЕЙ Б1Р5 RU000A106AH6 | 86,94 | 28,59% | 18,03 | 371 | 16.05.2033 |
 О'КЕЙ Б1Р4 RU000A102BK7 | 77,64 | 17,08% | 21,70 | 1 462 | 25.10.2030 |
 О'КЕЙ Б1Р2 RU000A1009Z8 | 77,75 | 18,88% | 2,74 | 1 170 | 06.04.2029 |