О'КЕЙ Ф1Р1

RU000A105FM7MOEXБиржевыеA-

92,63

Цена

22,18%

Доходность

RUB

Валюта

320

Дюрация

Дней до погашения
2 705
Дата начала торгов
14.11.2022
Дата погашения
01.11.2032
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
28,67 ₽
Ставка купона
11,50%
Частота
4
НКД
8,82
Следующий купон
11.08.2025

MD
7,99
Дюрация Маколея
7,99
Выпуклость
66,73
BPV
0,07
Объем
361,49 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
14.05.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "О'КЕЙ Финанс"

График выплат

11.08.2025: Предстоящая выплата

12.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
42	01.11.2032	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
41	01.11.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	01.11.2032	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
39	02.08.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	03.05.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	02.02.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	03.11.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	04.08.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	05.05.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	03.02.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	04.11.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	05.08.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	06.05.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	04.02.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	05.11.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	06.08.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	07.05.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	05.02.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	06.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	07.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	08.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	07.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	08.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	09.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	10.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	08.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	09.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	10.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	11.05.2026	Купон	11,50%	28,67 ₽
13	09.02.2026	Купон	11,50%	28,67 ₽
12	10.11.2025	Купон	11,50%	28,67 ₽
11	11.08.2025	Купон	11,50%	28,67 ₽
10	12.05.2025	Купон	11,50%	28,67 ₽
9	10.02.2025	Купон	11,50%	28,67 ₽
8	11.11.2024	Купон	11,50%	28,67 ₽
7	12.08.2024	Купон	11,50%	28,67 ₽
6	13.05.2024	Купон	11,50%	28,67 ₽
5	12.02.2024	Купон	11,50%	28,67 ₽
4	13.11.2023	Купон	11,50%	28,67 ₽
3	14.08.2023	Купон	11,50%	28,67 ₽
2	15.05.2023	Купон	11,50%	28,67 ₽
1	13.02.2023	Купон	11,50%	28,67 ₽

Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-14-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав

Гарантия

В качестве обеспечения по облигациям выставлены оферты от ООО "О'КЕЙ" и АО "ДОРИНДА".

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
О'КЕЙ Б1Р7 RU000A10B2J9	103,46	22,57%	19,18	319	19.02.2035
О'КЕЙ Б1Р6 RU000A1084E6	91,83	23,55%	7,22	558	07.03.2034
О'КЕЙ Б1Р5 RU000A106AH6	90,28	24,70%	4,51	334	16.05.2033
О'КЕЙ Б1Р4 RU000A102BK7	79,82	16,66%	10,31	1 474	25.10.2030
О'КЕЙ Б1Р2 RU000A1009Z8	79,04	18,39%	16,16	1 124	06.04.2029