ЕАБР П3-04

ЕАБР П3-04

RU000A105EV1MOEXКорпоративные

98,71

Цена

6,81%

Доходность

CNY

Валюта

151

Дюрация

Дней до погашения
884
Дата начала торгов
11.11.2022
Дата погашения
07.11.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
17,45 CN¥
Ставка купона
3,50%
Частота
2
НКД
32,73
Следующий купон
07.11.2025

MD
0,42
Дюрация Маколея
0,42
Выпуклость
0,59
BPV
0,00
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Евразийский банк развития

График выплат

07.11.2025: Предстоящая выплата

09.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
7	07.11.2025	Купон	3,50%	17,45 CN¥
6	07.11.2025	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. CN¥
5	09.05.2025	Купон	3,50%	17,45 CN¥
4	08.11.2024	Купон	3,50%	17,45 CN¥
3	10.05.2024	Купон	3,50%	17,45 CN¥
2	10.11.2023	Купон	3,50%	17,45 CN¥
1	12.05.2023	Купон	3,50%	17,45 CN¥

Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ЕАБР П3-03 RU000A1057B8	94,00	8,20%	682,87	452	14.09.2029
ЕАБР П3-09 RU000A107EA1	92,99	0,00%	107,51	—	13.12.2028
ЕАБР П3-05 RU000A105KW6	94,37	21,97%	1,33	177	03.12.2028
ЕАБР 1Р-01 RU000A0ZZDB0	100,00	32,63%	32,80	36	11.07.2028
ЕАБР П3-08 RU000A106JX4	92,70	0,00%	94,40	—	07.07.2028
ЕАБР П3-07 RU000A1064L3	94,99	0,00%	28,70	—	20.04.2028
ЕАБР П3-10 RU000A107W63	—	0,00%	0,00	—	06.09.2027
ЕАБР3P-006 RU000A105V90	94,21	21,88%	32,61	240	13.02.2026
ЕАБР П3-01 RU000A1050H0	98,43	21,72%	33,81	50	29.07.2025