ЕАБР П3-04
RU000A105EV1MOEXКорпоративные
94,80
Цена
16,53%
Доходность
CNY
Валюта
316
Дюрация
Дней до погашения
1 050
Дата начала торгов
11.11.2022
Дата погашения
07.11.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
17,45 CN¥
Ставка купона
3,50%
Частота
2
НКД
61,28
Следующий купон
09.05.2025
MD
0,96
Дюрация Маколея
0,96
Выпуклость
1,81
BPV
0,01
Объем
24,96 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Евразийский банк развития
График выплат
- 09.05.2025
- Предстоящая выплата
- 08.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 07.11.2025 | Купон | 3,50% | 17,45 CN¥ |
| 5 | 09.05.2025 | Купон | 3,50% | 17,45 CN¥ |
| 4 | 08.11.2024 | Купон | 3,50% | 17,45 CN¥ |
| 3 | 10.05.2024 | Купон | 3,50% | 17,45 CN¥ |
| 2 | 10.11.2023 | Купон | 3,50% | 17,45 CN¥ |
| 1 | 12.05.2023 | Купон | 3,50% | 17,45 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЕАБР П3-03 RU000A1057B8 | 72,97 | 25,01% | 1 041,45 | 608 | 14.09.2029 |
 ЕАБР П3-09 RU000A107EA1 | 88,20 | — | 3,24 | — | 13.12.2028 |
 ЕАБР П3-05 RU000A105KW6 | 85,56 | 29,88% | 5,05 | 336 | 03.12.2028 |
 ЕАБР 1Р-01 RU000A0ZZDB0 | 98,27 | 28,95% | 35,95 | — | 11.07.2028 |
 ЕАБР П3-08 RU000A106JX4 | 92,50 | — | 92,89 | — | 07.07.2028 |
 ЕАБР П3-07 RU000A1064L3 | 96,98 | — | 36,92 | — | 20.04.2028 |
 ЕАБР П3-10 RU000A107W63 | — | — | 0,00 | — | 06.09.2027 |
 ЕАБР3P-006 RU000A105V90 | 84,29 | 31,66% | 36,58 | 387 | 13.02.2026 |
 ЕАБР П3-01 RU000A1050H0 | 92,00 | 26,43% | 37,40 | 209 | 29.07.2025 |