ЕАБР П3-04
RU000A105EV1MOEXКорпоративные
97,35
Цена
8,48%
Доходность
CNY
Валюта
207
Дюрация
Дней до погашения
940
Дата начала торгов
11.11.2022
Дата погашения
07.11.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
17,45 CN¥
Ставка купона
3,50%
Частота
2
НКД
171,85
Следующий купон
09.05.2025
MD
0,51
Дюрация Маколея
0,51
Выпуклость
0,81
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Евразийский банк развития
График выплат
- 09.05.2025
- Предстоящая выплата
- 08.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 07.11.2025 | Купон | 3,50% | 17,45 CN¥ |
| 6 | 07.11.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. CN¥ |
| 5 | 09.05.2025 | Купон | 3,50% | 17,45 CN¥ |
| 4 | 08.11.2024 | Купон | 3,50% | 17,45 CN¥ |
| 3 | 10.05.2024 | Купон | 3,50% | 17,45 CN¥ |
| 2 | 10.11.2023 | Купон | 3,50% | 17,45 CN¥ |
| 1 | 12.05.2023 | Купон | 3,50% | 17,45 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЕАБР П3-03 RU000A1057B8 | 100,00 | 3,78% | 221,26 | 510 | 14.09.2029 |
 ЕАБР П3-09 RU000A107EA1 | 90,51 | 0,00% | 70,96 | — | 13.12.2028 |
 ЕАБР П3-05 RU000A105KW6 | 94,92 | 19,19% | 34,02 | 227 | 03.12.2028 |
 ЕАБР 1Р-01 RU000A0ZZDB0 | 100,77 | 5,20% | 19,55 | — | 11.07.2028 |
 ЕАБР П3-08 RU000A106JX4 | 95,00 | 0,00% | 57,37 | — | 07.07.2028 |
 ЕАБР П3-07 RU000A1064L3 | 91,55 | 0,00% | 105,54 | — | 20.04.2028 |
 ЕАБР П3-10 RU000A107W63 | — | 0,00% | 0,00 | — | 06.09.2027 |
 ЕАБР3P-006 RU000A105V90 | 90,52 | 23,31% | 15,88 | 299 | 13.02.2026 |
 ЕАБР П3-01 RU000A1050H0 | 96,18 | 23,92% | 18,70 | 109 | 29.07.2025 |