СПМК БО-01
97,19
Цена
33,04%
Доходность
RUB
Валюта
90
Дюрация
Дней до погашения
189
Дата начала торгов
27.10.2022
Дата погашения
23.10.2025
Номинал
750
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
33,66 ₽
Ставка купона
18,00%
Частота
4
НКД
31,44
Следующий купон
24.04.2025
MD
0,23
Дюрация Маколея
0,25
Выпуклость
0,20
BPV
0,00
Объем
431,29 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
График выплат
- 24.04.2025
- Предстоящая выплата
- 23.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 23.10.2025 | Купон | 18,00% | 11,22 ₽ |
| 15 | 23.10.2025 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 14 | 24.07.2025 | Купон | 18,00% | 22,44 ₽ |
| 13 | 24.07.2025 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 12 | 24.04.2025 | Купон | 18,00% | 33,66 ₽ |
| 11 | 24.04.2025 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 10 | 23.01.2025 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
| 9 | 23.01.2025 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 8 | 24.10.2024 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
| 7 | 25.07.2024 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
| 6 | 25.04.2024 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
| 5 | 25.01.2024 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
| 4 | 26.10.2023 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
| 3 | 27.07.2023 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
| 2 | 27.04.2023 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
| 1 | 26.01.2023 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 18,00% годовых, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% от номинала в дату выплаты 9-12-го купонных периодов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности, финансирование оборотного капитала.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 КВС БО-01 RU000A1018G9 | — | — | 0,00 | — | 08.12.2033 |
 ИПС БО-01 RU000A10B4H9 | 97,59 | 36,09% | 23,40 | — | 15.03.2030 |
 ГТС БО-01 RU000A109RX1 | 76,91 | — | 39,95 | 37 | 04.10.2029 |
 ПИК БО-П04 RU000A0ZZ1M2 | 99,33 | 26,97% | 12,37 | 161 | 24.03.2028 |
 СЗА БО-01 RU000A10AA77 | 101,55 | 34,42% | 7,64 | 662 | 25.11.2027 |
 СПМК БО-02 RU000A106FN3 | 77,66 | 34,18% | 11,44 | 559 | 08.06.2027 |
 ПИМ БО-02 RU000A106NT4 | 88,42 | 33,80% | 30,99 | 300 | 30.07.2026 |
 РКК БО-01 RU000A105VP7 | 17,40 | — | 0,00 | — | 17.02.2026 |
 ПСБ БО-01 RU000A0JVVK6 | — | — | 4,07 | — | 10.10.2025 |