Финам

      МЕТАЛИН028

      МЕТАЛИН028

      RU000A105A04MOEXКорпоративныеОтозван

      81,18

      Цена

      Доходность

      USD

      Валюта

      1 302

      Дюрация

      Finam AI-скринер
      • Дней до погашения

        1 397

      • Дата начала торгов

        05.10.2022

      • Дата погашения

        22.10.2028

      • Номинал

        1 000

      • Первоначальный номинал

        1 000

      • Уровень листинга

        3

      • Купон

        16,88 $

      • Ставка купона

        3,38%

      • Частота

        2

      • НКД

        600,54

      • Следующий купон

        22.04.2025

      • MD

        2,91

      • Дюрация Маколея

        2,91

      • Выпуклость

        13,82

      • BPV

        0,04

      • Объем

        9,21 млн

      • Дата торгов

      • Дата оферты

      • Досрочный выкуп

        Нет

      • Подтип

      • Эмитент

        АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"

      График выплат

      22.04.2025
      Предстоящая выплата
      22.10.2024
      Последняя выплата
      ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      1322.10.2028Купон3,38%16,88 $
      1222.04.2028Купон3,38%16,88 $
      1122.10.2027Купон3,38%16,88 $
      1022.04.2027Купон3,38%16,88 $
      922.10.2026Купон3,38%16,88 $
      822.04.2026Купон3,38%16,88 $
      722.10.2025Купон3,38%16,88 $
      622.04.2025Купон3,38%16,88 $
      522.10.2024Купон3,38%16,88 $
      422.04.2024Купон3,38%16,88 $
      322.10.2023Купон3,38%16,88 $
      222.04.2023Купон3,38%16,88 $
      122.10.2022Купон0,00%16,88 $
      • Дата погашения облигаций - 22 октября 2028 года. Ставка купонов - 3,375% годовых.

      Дополнительная информация

      Памятка

      Облигации, "замещающие" еврооблигации ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" с погашением в 2028 году (ISIN XS2400040973).

      Метод размещения

      Открытая подписка

      Форма выпуска

      бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      МЕТАЛИНБ10
      МЕТАЛИНБ10

      RU000A101R90

      93,79
      4,22
      155
      23.05.2030
      МЕТАЛИНБ04
      МЕТАЛИНБ04

      RU000A101EF3

      84,90
      25,12
      387
      30.01.2030
      МЕТАЛИНБ03
      МЕТАЛИНБ03

      RU000A100YF3

      95,13
      13,71
      112
      10.10.2029
      МЕТАЛИНБ09
      МЕТАЛИНБ09

      RU000A100B73

      100,02
      15,76
      16.04.2029
      МЕТАЛИН1P6
      МЕТАЛИН1P6

      RU000A1079S6

      95,92
      23,52%
      17,64
      23.11.2027
      МЕТАЛИН1P2
      МЕТАЛИН1P2

      RU000A1057D4

      83,40
      16,87
      939
      10.09.2027
      МЕТАЛИН1P8
      МЕТАЛИН1P8

      RU000A108WY1

      97,45
      20,57%
      48,00
      01.01.2027
      МЕТАЛИН1P9
      МЕТАЛИН1P9

      RU000A10AFX9

      0,64
      17.06.2026
      МЕТАЛИН1P7
      МЕТАЛИН1P7

      RU000A107K18

      29,26
      25.12.2025