МЕТАЛИН028

RU000A105A04

•Корпоративные

•Отозван

•MOEX

88,85

Цена

7,80%

Доходность

USD

Валюта

1 034

Дюрация

Замещающая

Тип облигации

Общее График выплат Другие выпуски

История цены и объём

Дюрация и риски

Дюрация Маколея

3,23

Выпуклость

12,65

BPV

0,03

Потенциал инвестиций

КБД

14,84%

G-спред

-703,89

Спред к медиане

86,50

Спред к индексу

-26,00

Купонные параметры

Ставка купона

3,38%

Купон

16,88 $

Частота выплат

2 раза в год

Следующий купон

22.04.2026

НКД

98,68

Торговые параметры

Дата начала торгов

05.10.2022

Дата торгов

—

Дата погашения

22.10.2028

Дней до погашения

1 081

Дата оферты

—

Досрочный выкуп

Нет

Основные параметры

Тип облигации

Замещающая

Подтип

—

Уровень листинга

Номинал

1 000

Первоначальный номинал

1 000

Объем выпуска

1,15 млн

Эмитент

АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"

Дополнительная информация

Памятка

Облигации, "замещающие" еврооблигации ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" с погашением в 2028 году (ISIN XS2400040973).

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав