ЛУКОЙЛ 31
RU000A1059R0MOEXКорпоративные
84,02
Цена
6,75%
Доходность
USD
Валюта
2 089
Дюрация
Дней до погашения
2 401
Дата начала торгов
04.10.2022
Дата погашения
26.10.2031
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
18,00 $
Ставка купона
3,60%
Частота
2
НКД
1 297,06
Следующий купон
26.04.2025
MD
3,47
Дюрация Маколея
3,47
Выпуклость
25,48
BPV
0,07
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ЛУКОЙЛ НК ПАО
График выплат
- 26.04.2025
- Предстоящая выплата
- 26.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 26.10.2031 | Купон | 3,60% | 18,00 $ |
| 19 | 26.10.2031 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 18 | 26.04.2031 | Купон | 3,60% | 18,00 $ |
| 17 | 26.10.2030 | Купон | 3,60% | 18,00 $ |
| 16 | 26.04.2030 | Купон | 3,60% | 18,00 $ |
| 15 | 26.10.2029 | Купон | 3,60% | 18,00 $ |
| 14 | 26.04.2029 | Купон | 3,60% | 18,00 $ |
| 13 | 26.10.2028 | Купон | 3,60% | 18,00 $ |
| 12 | 26.04.2028 | Купон | 3,60% | 18,00 $ |
| 11 | 26.10.2027 | Купон | 3,60% | 18,00 $ |
| 10 | 26.04.2027 | Купон | 3,60% | 18,00 $ |
| 9 | 26.10.2026 | Купон | 3,60% | 18,00 $ |
| 8 | 26.04.2026 | Купон | 3,60% | 18,00 $ |
| 7 | 26.10.2025 | Купон | 3,60% | 18,00 $ |
| 6 | 26.04.2025 | Купон | 3,60% | 18,00 $ |
| 5 | 26.10.2024 | Купон | 3,60% | 18,00 $ |
| 4 | 26.04.2024 | Купон | 3,60% | 18,00 $ |
| 3 | 26.10.2023 | Купон | 3,60% | 18,00 $ |
| 2 | 26.04.2023 | Купон | 3,60% | 18,00 $ |
| 1 | 26.10.2022 | Купон | 0,00% | 18,00 $ |
- Дата погашения облигаций - 26 октября 2031 года. Ставка купонов - 3,60% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "Лукойла" с погашением в 2031 году (ISIN XS2401571521).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
