ЛУКОЙЛ 30
RU000A1059Q2MOEXКорпоративные
87,67
Цена
6,79%
Доходность
USD
Валюта
1 662
Дюрация
Дней до погашения
1 863
Дата начала торгов
04.10.2022
Дата погашения
06.05.2030
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
19,38 $
Ставка купона
3,88%
Частота
2
НКД
1 306,27
Следующий купон
06.05.2025
MD
2,59
Дюрация Маколея
2,59
Выпуклость
15,42
BPV
0,06
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ЛУКОЙЛ НК ПАО
График выплат
- 06.05.2025
- Предстоящая выплата
- 06.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 06.05.2030 | Купон | 3,88% | 19,38 $ |
| 16 | 06.05.2030 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 15 | 06.11.2029 | Купон | 3,88% | 19,38 $ |
| 14 | 06.05.2029 | Купон | 3,88% | 19,38 $ |
| 13 | 06.11.2028 | Купон | 3,88% | 19,38 $ |
| 12 | 06.05.2028 | Купон | 3,88% | 19,38 $ |
| 11 | 06.11.2027 | Купон | 3,88% | 19,38 $ |
| 10 | 06.05.2027 | Купон | 3,88% | 19,38 $ |
| 9 | 06.11.2026 | Купон | 3,88% | 19,38 $ |
| 8 | 06.05.2026 | Купон | 3,88% | 19,38 $ |
| 7 | 06.11.2025 | Купон | 3,88% | 19,38 $ |
| 6 | 06.05.2025 | Купон | 3,88% | 19,38 $ |
| 5 | 06.11.2024 | Купон | 3,88% | 19,38 $ |
| 4 | 06.05.2024 | Купон | 3,88% | 19,38 $ |
| 3 | 06.11.2023 | Купон | 3,88% | 19,38 $ |
| 2 | 06.05.2023 | Купон | 3,88% | 19,38 $ |
| 1 | 06.11.2022 | Купон | 0,00% | 19,38 $ |
- Дата погашения облигаций - 6 мая 2030 года. Ставка купонов - 3,875% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "Лукойла" с погашением в 2030 году (ISIN XS2159874002).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
