ЛУКОЙЛ 27
RU000A1059P4MOEXКорпоративные
95,99
Цена
4,85%
Доходность
USD
Валюта
729
Дюрация
Дней до погашения
757
Дата начала торгов
04.10.2022
Дата погашения
26.04.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
14,00 $
Ставка купона
2,80%
Частота
2
НКД
1 009,20
Следующий купон
26.04.2025
MD
1,09
Дюрация Маколея
1,09
Выпуклость
3,33
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ЛУКОЙЛ НК ПАО
График выплат
- 26.04.2025
- Предстоящая выплата
- 26.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 26.04.2027 | Купон | 2,80% | 14,00 $ |
| 10 | 26.04.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 9 | 26.10.2026 | Купон | 2,80% | 14,00 $ |
| 8 | 26.04.2026 | Купон | 2,80% | 14,00 $ |
| 7 | 26.10.2025 | Купон | 2,80% | 14,00 $ |
| 6 | 26.04.2025 | Купон | 2,80% | 14,00 $ |
| 5 | 26.10.2024 | Купон | 2,80% | 14,00 $ |
| 4 | 26.04.2024 | Купон | 2,80% | 14,00 $ |
| 3 | 26.10.2023 | Купон | 2,80% | 14,00 $ |
| 2 | 26.04.2023 | Купон | 2,80% | 14,00 $ |
| 1 | 26.10.2022 | Купон | 0,00% | 14,00 $ |
- Дата погашения облигаций - 26 апреля 2027 года. Ставка купонов - 2,80% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "Лукойла" с погашением в 2027 году (ISIN XS2401571448).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
