ЛУКОЙЛ 26
RU000A1059N9MOEXКорпоративные
99,06
Цена
5,36%
Доходность
USD
Валюта
555
Дюрация
Дней до погашения
582
Дата начала торгов
04.10.2022
Дата погашения
02.11.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
23,75 $
Ставка купона
4,75%
Частота
2
НКД
1 645,17
Следующий купон
02.05.2025
MD
0,63
Дюрация Маколея
0,63
Выпуклость
1,63
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ЛУКОЙЛ НК ПАО
График выплат
- 02.05.2025
- Предстоящая выплата
- 02.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 02.11.2026 | Купон | 4,75% | 23,75 $ |
| 9 | 02.11.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 8 | 02.05.2026 | Купон | 4,75% | 23,75 $ |
| 7 | 02.11.2025 | Купон | 4,75% | 23,75 $ |
| 6 | 02.05.2025 | Купон | 4,75% | 23,75 $ |
| 5 | 02.11.2024 | Купон | 4,75% | 23,75 $ |
| 4 | 02.05.2024 | Купон | 4,75% | 23,75 $ |
| 3 | 02.11.2023 | Купон | 4,75% | 23,75 $ |
| 2 | 02.05.2023 | Купон | 4,75% | 23,75 $ |
| 1 | 02.11.2022 | Купон | 0,00% | 23,75 $ |
- Дата погашения облигаций - 2 ноября 2026 года. Ставка купонов - 4,75% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "Лукойла" с погашением в 2026 году (ISIN XS1514045886).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
