ИАДОМ 1P21
80,00
Цена
14,38%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
2 775
Дата начала торгов
22.09.2022
Дата погашения
28.07.2032
Номинал
721
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
14,91 ₽
Ставка купона
8,20%
Частота
4
НКД
9,08
Следующий купон
28.01.2025
MD
9,38
Дюрация Маколея
9,38
Выпуклость
80,75
BPV
0,05
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Облигации с ипотечным покрытием
Эмитент
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
График выплат
- 28.01.2025
- Предстоящая выплата
- 28.10.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
39 | 28.07.2032 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
38 | 28.04.2032 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
37 | 28.01.2032 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
36 | 28.10.2031 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
35 | 28.07.2031 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
34 | 28.04.2031 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
33 | 28.01.2031 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
32 | 28.10.2030 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
31 | 28.07.2030 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
30 | 28.04.2030 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
29 | 28.01.2030 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
28 | 28.10.2029 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
27 | 28.07.2029 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
26 | 28.04.2029 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
25 | 28.01.2029 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
24 | 28.10.2028 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
23 | 28.07.2028 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
22 | 28.04.2028 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
21 | 28.01.2028 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
20 | 28.10.2027 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
19 | 28.07.2027 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
18 | 28.04.2027 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
17 | 28.01.2027 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
16 | 28.10.2026 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
15 | 28.07.2026 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
14 | 28.04.2026 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
13 | 28.01.2026 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
12 | 28.10.2025 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
11 | 28.07.2025 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
10 | 28.04.2025 | Купон | 8,20% | 0,00 ₽ |
9 | 28.01.2025 | Купон | 8,20% | 14,91 ₽ |
8 | 28.10.2024 | Купон | 8,20% | 15,22 ₽ |
7 | 28.07.2024 | Купон | 8,20% | 15,49 ₽ |
6 | 28.04.2024 | Купон | 8,20% | 15,89 ₽ |
5 | 28.01.2024 | Купон | 8,20% | 16,58 ₽ |
4 | 28.10.2023 | Купон | 8,20% | 17,57 ₽ |
3 | 28.07.2023 | Купон | 8,20% | 18,23 ₽ |
2 | 28.04.2023 | Купон | 8,20% | 18,80 ₽ |
1 | 28.01.2023 | Купон | 8,20% | 28,76 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 28.07.2032 года.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 8,20% годовых, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями 28-го числа каждого месяца - января, апреля, июля, октября - каждого года.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций
Гарантия
Поручитель: АО "ДОМ.РФ" (Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием настоящего выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия.
Цель по облигации
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, планируется направить на приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных, а также иную уставную деятельность.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
65,03 | 20,03% | 1,57 | — | 28.11.2050 | |
— | — | 3,96 | — | 28.10.2045 | |
75,00 | 22,53% | 0,00 | — | 28.09.2033 | |
87,64 | 11,87% | 16,18 | — | 28.09.2033 | |
66,57 | 20,63% | 3,56 | — | 28.11.2032 | |
101,20 | 24,67% | 11,32 | — | 28.11.2032 | |
99,42 | 24,24% | 11,76 | — | 28.11.2032 | |
77,00 | 17,81% | 0,00 | — | 28.09.2032 | |
74,02 | 17,77% | 12,89 | — | 28.09.2032 |