Роснфт2P12
RU000A1057S2MOEXБиржевыеОтозван
99,75
Цена
—
Доходность
CNY
Валюта
257
Дюрация
Дней до погашения
2 813
Дата начала торгов
20.09.2022
Дата погашения
07.09.2032
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
44,88 CN¥
Ставка купона
9,00%
Частота
2
НКД
24,41
Следующий купон
18.03.2025
MD
5,81
Дюрация Маколея
5,81
Выпуклость
50,32
BPV
0,08
Объем
3,99 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Нефтяная компания "Роснефть"
График выплат
- 18.03.2025
- Предстоящая выплата
- 17.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 07.09.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 19 | 09.03.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 18 | 09.09.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 17 | 11.03.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 16 | 10.09.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 15 | 12.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 14 | 11.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 13 | 13.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 12 | 12.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 11 | 14.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 10 | 14.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 9 | 16.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 8 | 15.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 7 | 17.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 6 | 16.09.2025 | Купон | 9,00% | 44,88 CN¥ |
| 5 | 18.03.2025 | Купон | 9,00% | 44,88 CN¥ |
| 4 | 17.09.2024 | Купон | 3,05% | 15,21 CN¥ |
| 3 | 19.03.2024 | Купон | 3,05% | 15,21 CN¥ |
| 2 | 19.09.2023 | Купон | 3,05% | 15,21 CN¥ |
| 1 | 21.03.2023 | Купон | 3,05% | 15,21 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается использовать для финансирования общекорпоративных нужд эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Роснфт4P2 RU000A109DY9 | 100,00 | — | 331,67 | 244 | 22.08.2034 |
 Роснфт4P1 RU000A1083N9 | 100,01 | — | 13,71 | — | 15.03.2034 |
 Роснфт2P13 RU000A105ZC6 | 99,90 | — | 16,44 | 82 | 07.03.2033 |
 Роснфт2P11 RU000A103FC3 | 100,04 | — | 2 966,12 | — | 11.07.2031 |
 Роснфт2P10 RU000A101SF3 | 93,90 | — | 3,34 | 160 | 29.05.2030 |
 Роснфт2P9 RU000A100YQ0 | 91,02 | — | 17,01 | 1 398 | 11.10.2029 |
 Роснфт2P8 RU000A100KY3 | 92,49 | — | 41,92 | 1 319 | 02.07.2029 |
 Роснфт2P1 RU000A0ZYJH7 | 106,70 | — | 11,51 | 323 | 24.11.2027 |
 Роснфт2P2 RU000A0ZYJJ3 | 101,31 | — | 11,51 | 323 | 24.11.2027 |