ЕАБР П3-03

ЕАБР П3-03

RU000A1057B8MOEXКорпоративные

94,00

Цена

8,20%

Доходность

USD

Валюта

452

Дюрация

Дней до погашения
1 561
Дата начала торгов
19.09.2022
Дата погашения
14.09.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
18,70 $
Ставка купона
3,75%
Частота
2
НКД
682,87
Следующий купон
15.09.2025

MD
0,81
Дюрация Маколея
0,81
Выпуклость
1,83
BPV
0,01
Объем
75,11 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Евразийский банк развития

График выплат

15.09.2025: Предстоящая выплата

17.03.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
9	14.09.2026	Купон	3,75%	18,70 $
8	14.09.2026	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. $
7	16.03.2026	Купон	3,75%	18,70 $
6	15.09.2025	Купон	3,75%	18,70 $
5	17.03.2025	Купон	3,75%	18,70 $
4	16.09.2024	Купон	3,75%	18,70 $
3	18.03.2024	Купон	3,75%	18,70 $
2	18.09.2023	Купон	3,75%	18,70 $
1	20.03.2023	Купон	3,75%	18,70 $

Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 8 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ЕАБР П3-09 RU000A107EA1	92,99	0,00%	107,51	—	13.12.2028
ЕАБР П3-05 RU000A105KW6	94,37	21,97%	1,33	177	03.12.2028
ЕАБР 1Р-01 RU000A0ZZDB0	100,00	32,63%	32,80	36	11.07.2028
ЕАБР П3-08 RU000A106JX4	92,70	0,00%	94,40	—	07.07.2028
ЕАБР П3-07 RU000A1064L3	94,99	0,00%	28,70	—	20.04.2028
ЕАБР П3-04 RU000A105EV1	98,71	6,81%	32,73	151	07.11.2027
ЕАБР П3-10 RU000A107W63	—	0,00%	0,00	—	06.09.2027
ЕАБР3P-006 RU000A105V90	94,21	21,88%	32,61	240	13.02.2026
ЕАБР П3-01 RU000A1050H0	98,43	21,72%	33,81	50	29.07.2025