ЕАБР П3-03
RU000A1057B8MOEXКорпоративные
100,00
Цена
3,78%
Доходность
USD
Валюта
503
Дюрация
Дней до погашения
1 611
Дата начала торгов
19.09.2022
Дата погашения
14.09.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
18,70 $
Ставка купона
3,75%
Частота
2
НКД
271,72
Следующий купон
15.09.2025
MD
1,08
Дюрация Маколея
1,10
Выпуклость
2,44
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Евразийский банк развития
График выплат
- 15.09.2025
- Предстоящая выплата
- 17.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 14.09.2026 | Купон | 3,75% | 18,70 $ |
| 8 | 14.09.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 7 | 16.03.2026 | Купон | 3,75% | 18,70 $ |
| 6 | 15.09.2025 | Купон | 3,75% | 18,70 $ |
| 5 | 17.03.2025 | Купон | 3,75% | 18,70 $ |
| 4 | 16.09.2024 | Купон | 3,75% | 18,70 $ |
| 3 | 18.03.2024 | Купон | 3,75% | 18,70 $ |
| 2 | 18.09.2023 | Купон | 3,75% | 18,70 $ |
| 1 | 20.03.2023 | Купон | 3,75% | 18,70 $ |
- Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 8 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЕАБР П3-09 RU000A107EA1 | 90,59 | 0,00% | 75,42 | — | 13.12.2028 |
 ЕАБР П3-05 RU000A105KW6 | 94,00 | 21,26% | 35,88 | 220 | 03.12.2028 |
 ЕАБР 1Р-01 RU000A0ZZDB0 | 100,77 | 5,00% | 21,12 | — | 11.07.2028 |
 ЕАБР П3-08 RU000A106JX4 | 92,84 | 0,00% | 61,88 | — | 07.07.2028 |
 ЕАБР П3-07 RU000A1064L3 | 92,56 | 0,00% | 110,05 | — | 20.04.2028 |
 ЕАБР П3-04 RU000A105EV1 | 97,35 | 8,63% | 174,18 | 200 | 07.11.2027 |
 ЕАБР П3-10 RU000A107W63 | — | 0,00% | 0,00 | — | 06.09.2027 |
 ЕАБР3P-006 RU000A105V90 | 91,70 | 23,25% | 17,86 | 292 | 13.02.2026 |
 ЕАБР П3-01 RU000A1050H0 | 96,70 | 23,57% | 20,49 | 102 | 29.07.2025 |