НКК 13
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
10 113
Дата начала торгов
31.08.2022
Дата погашения
31.08.2052
Номинал
1 238
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
52,00 ₽
Ставка купона
4,00%
Частота
1
НКД
15,61
Следующий купон
31.08.2025
MD
1 774,77
Дюрация Маколея
1 774,77
Выпуклость
50 943,10
BPV
0,28
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Новая концессионная компания"
График выплат
- 31.08.2025
- Предстоящая выплата
- 31.08.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
30 | 31.08.2052 | Купон | 6,50% | 0,00 ₽ |
29 | 31.08.2051 | Купон | 6,50% | 0,00 ₽ |
28 | 31.08.2050 | Купон | 6,50% | 0,00 ₽ |
27 | 31.08.2049 | Купон | 6,50% | 0,00 ₽ |
26 | 31.08.2048 | Купон | 6,50% | 0,00 ₽ |
25 | 31.08.2047 | Купон | 6,50% | 0,00 ₽ |
24 | 31.08.2046 | Купон | 6,50% | 0,00 ₽ |
23 | 31.08.2045 | Купон | 6,50% | 0,00 ₽ |
22 | 31.08.2044 | Купон | 6,50% | 0,00 ₽ |
21 | 31.08.2043 | Купон | 6,50% | 0,00 ₽ |
20 | 31.08.2042 | Купон | 6,50% | 0,00 ₽ |
19 | 31.08.2041 | Купон | 6,50% | 0,00 ₽ |
18 | 31.08.2040 | Купон | 6,50% | 0,00 ₽ |
17 | 31.08.2039 | Купон | 6,50% | 0,00 ₽ |
16 | 31.08.2038 | Купон | 6,50% | 0,00 ₽ |
15 | 31.08.2037 | Купон | 6,50% | 0,00 ₽ |
14 | 31.08.2036 | Купон | 6,50% | 0,00 ₽ |
13 | 31.08.2035 | Купон | 6,50% | 0,00 ₽ |
12 | 31.08.2034 | Купон | 6,50% | 0,00 ₽ |
11 | 31.08.2033 | Купон | 6,50% | 0,00 ₽ |
10 | 31.08.2032 | Купон | 4,00% | 0,00 ₽ |
9 | 31.08.2031 | Купон | 4,00% | 0,00 ₽ |
8 | 31.08.2030 | Купон | 4,00% | 0,00 ₽ |
7 | 31.08.2029 | Купон | 4,00% | 0,00 ₽ |
6 | 31.08.2028 | Купон | 4,00% | 0,00 ₽ |
5 | 31.08.2027 | Купон | 4,00% | 0,00 ₽ |
4 | 31.08.2026 | Купон | 4,00% | 0,00 ₽ |
3 | 31.08.2025 | Купон | 4,00% | 0,00 ₽ |
2 | 31.08.2024 | Купон | 1,40% | 16,99 ₽ |
1 | 31.08.2023 | Купон | 1,40% | 15,40 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 10 958 дней. По облигациям предусмотрено 30 купонных периодов.
- Ставка 1-2-го купонов установлена до даты начала размещения в размере 1,40% годовых, ставка 3-10-го купонов - в размере 4,00% годовых, ставка 11-30-го купонов - в размере 6,50% годовых.
- По облигациям предусмотрена индексация номинальной стоимости.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы - юридические лица.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций с индексируемым номиналом с централизованным учетом прав, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента
Гарантия
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент.
Вид предоставляемого обеспечения - залог (денежных требований). Залогодателем является эмитент.
Цель по облигации
Облигации размещаются в целях реализации концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации на платной основе участка линейного объекта улично-дорожной сети - Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ "Москва-СИТИ" вдоль Смоленского направления МЖД.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 0,05 | — | 11.11.2049 | |
— | — | 0,05 | — | 17.05.2049 | |
79,95 | 17,48% | 18,08 | 101 | 26.09.2031 | |
99,00 | — | 3,04 | 25 | 15.08.2031 | |
2,95 | — | 0,00 | — | 08.02.2029 | |
73,49 | — | 10,74 | 492 | 17.08.2027 | |
90,43 | — | 16,80 | 294 | 23.10.2025 |