СберИОС536
91,01
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
881
Дата начала торгов
15.09.2022
Дата погашения
10.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,10 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
1
НКД
—
Следующий купон
12.09.2025
MD
2,65
Дюрация Маколея
2,65
Выпуклость
9,05
BPV
0,02
Объем
980,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Сбербанк России"
График выплат
- 12.09.2025
- Предстоящая выплата
- 13.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10.09.2027 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 5 | 10.09.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 4 | 11.09.2026 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 3 | 12.09.2025 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 2 | 13.09.2024 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 1 | 14.09.2023 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1821 день.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-5-го купонов равна ставке 1-го купона.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - Индекс МосБиржи IMOEX (ISIN: RU000A0JP7K5).
- Дополнительный доход выплачивается: 14 сентября 2023 года, 13 сентября 2024 года, 12 сентября 2025 года, 11 сентября 2026 года, 10 сентября 2027 года.
- При досрочном погашении облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СберИОС653 RU000A109S67 | 104,40 | 0,00% | 0,00 | — | 12.11.2029 |
 СберИОС636 RU000A1093H0 | 95,91 | 0,00% | 0,00 | — | 24.08.2029 |
 СберИОС583 RU000A106V99 | 108,80 | — | 0,00 | — | 11.10.2028 |
 СберИОС569 RU000A106D75 | 120,50 | — | — | — | 06.07.2028 |
 СберИОС567 RU000A106AP9 | 82,01 | 0,00% | 0,00 | — | 22.06.2028 |
 СберИОС586 RU000A106XQ9 | 90,70 | 0,00% | 0,00 | — | 22.10.2026 |
 СберИОС573 RU000A106EX5 | 91,80 | 0,00% | 0,00 | — | 24.07.2026 |
 СберИОС568 RU000A106AQ7 | 108,80 | 0,00% | 0,00 | — | 26.06.2026 |
 СберИОС596 RU000A1079B2 | 102,20 | 0,00% | 0,00 | — | 01.07.2025 |