ЭНИКА 1Р03
RU000A105492MOEXБиржевые
83,34
Цена
33,08%
Доходность
RUB
Валюта
428
Дюрация
Дней до погашения
867
Дата начала торгов
23.08.2022
Дата погашения
17.08.2027
Номинал
700
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
27,92 ₽
Ставка купона
16,00%
Частота
4
НКД
13,50
Следующий купон
20.05.2025
MD
1,94
Дюрация Маколея
1,94
Выпуклость
5,48
BPV
0,01
Объем
166,47 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "ЭНЕРГОНИКА"
График выплат
- 20.05.2025
- Предстоящая выплата
- 18.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 17.08.2027 | Купон | 13,00% | 8,10 ₽ |
| 24 | 17.08.2027 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 23 | 18.05.2027 | Купон | 13,00% | 8,10 ₽ |
| 22 | 16.02.2027 | Купон | 13,00% | 8,10 ₽ |
| 21 | 17.11.2026 | Купон | 13,00% | 8,10 ₽ |
| 20 | 18.08.2026 | Купон | 13,00% | 16,21 ₽ |
| 19 | 18.08.2026 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 18 | 19.05.2026 | Купон | 13,00% | 16,21 ₽ |
| 17 | 17.02.2026 | Купон | 13,00% | 16,21 ₽ |
| 16 | 18.11.2025 | Купон | 13,00% | 16,21 ₽ |
| 15 | 19.08.2025 | Купон | 16,00% | 27,92 ₽ |
| 14 | 19.08.2025 | Амортизация | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 13 | 20.05.2025 | Купон | 16,00% | 27,92 ₽ |
| 12 | 18.02.2025 | Купон | 16,00% | 27,92 ₽ |
| 11 | 19.11.2024 | Купон | 16,00% | 27,92 ₽ |
| 10 | 20.08.2024 | Купон | 16,00% | 35,90 ₽ |
| 9 | 20.08.2024 | Амортизация | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 8 | 21.05.2024 | Купон | 16,00% | 35,90 ₽ |
| 7 | 20.02.2024 | Купон | 16,00% | 35,90 ₽ |
| 6 | 21.11.2023 | Купон | 16,00% | 35,90 ₽ |
| 5 | 22.08.2023 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
| 4 | 22.08.2023 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 3 | 23.05.2023 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
| 2 | 21.02.2023 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
| 1 | 22.11.2022 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-4-го купонов установлена до даты начала размещения в размере 18% годовых, ставка 5-12-го купонов - 16% годовых, ставка 13-20-го купонов - 13% годовых.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 10% от номинала в дату окончания 4-го купона, по 20% от номинала в даты окончания 8-го и 12-го купонов, по 25% от номинала в даты окончания 16-го и 20-го купонов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 НКНХ 1Р-03 RU000A109KW8 | 98,00 | — | 9,12 | 15 | 15.08.2031 |
 ЭНИКА 1Р05 RU000A10A4C1 | 102,69 | 29,78% | 9,97 | 656 | 26.10.2029 |
 НИКА 1Р03 RU000A107SH6 | 5,53 | — | 0,00 | — | 08.02.2029 |
 НИКА 1Р02 RU000A106U74 | 6,00 | — | 0,00 | — | 29.08.2028 |
 ЭНИКА 1Р04 RU000A106R79 | 83,00 | 29,99% | 17,18 | 601 | 10.08.2028 |
 АСВ 1Р03 RU000A109TF4 | 99,52 | 28,60% | 53,62 | 671 | 15.10.2027 |
 ЭНИКА 1Р02 RU000A103604 | 93,50 | 32,30% | 5,27 | 169 | 26.05.2026 |
 ЭНИКА 1Р01 RU000A102028 | 96,63 | 27,59% | 27,62 | 115 | 31.07.2025 |
 НИКА 1Р01 RU000A1050X7 | 21,03 | — | 0,00 | — | 29.07.2025 |