СберИОС535
115,50
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
141
Дата начала торгов
09.09.2022
Дата погашения
05.09.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,10 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
1
НКД
—
Следующий купон
05.09.2025
MD
0,33
Дюрация Маколея
0,33
Выпуклость
0,46
BPV
0,00
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Сбербанк России"
График выплат
- 05.09.2025
- Предстоящая выплата
- 06.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 05.09.2025 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 3 | 05.09.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 2 | 06.09.2024 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 1 | 07.09.2023 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 5 сентября 2025 года.
- Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - 1 обыкновенная акция ПАО "НК "Роснефть" (ISIN RU000A0J2Q06).
- Дополнительный доход выплачивается: 7 сентября 2023 года, 6 сентября 2024 года, 5 сентября 2025 года.
- При досрочном погашении облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СберИОС653 RU000A109S67 | 110,31 | 0,00% | 0,00 | — | 12.11.2029 |
 СберИОС595 RU000A107985 | 84,90 | 0,00% | 0,00 | — | 28.12.2028 |
 СберИОС583 RU000A106V99 | 108,80 | — | 0,00 | — | 11.10.2028 |
 СберИОС575 RU000A106G72 | 107,23 | — | 0,00 | — | 09.08.2028 |
 СберИОС585 RU000A106TU9 | — | 0,00% | 0,00 | — | 01.10.2026 |
 СберИОС573 RU000A106EX5 | 100,01 | 0,00% | 0,00 | — | 24.07.2026 |
 СберИОС559 RU000A105ZR4 | 125,10 | 0,00% | 0,00 | — | 24.04.2026 |
 СберИОС655 RU000A109TS7 | — | 0,00% | 0,00 | — | 31.10.2025 |
 СберИОС635 RU000A1092K6 | 96,90 | 0,00% | 0,00 | — | 12.09.2025 |