МТС-Банк02
96,65
Цена
23,44%
Доходность
RUB
Валюта
100
Дюрация
Дней до погашения
106
Дата начала торгов
05.08.2022
Дата погашения
01.08.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
23,81 ₽
Ставка купона
9,55%
Частота
4
НКД
20,93
Следующий купон
02.05.2025
MD
0,26
Дюрация Маколея
0,28
Выпуклость
0,24
BPV
0,00
Объем
3,10 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "МТС-Банк"
График выплат
- 02.05.2025
- Предстоящая выплата
- 31.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 01.08.2025 | Купон | 9,55% | 23,81 ₽ |
| 12 | 01.08.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 11 | 02.05.2025 | Купон | 9,55% | 23,81 ₽ |
| 10 | 31.01.2025 | Купон | 9,55% | 23,81 ₽ |
| 9 | 01.11.2024 | Купон | 9,55% | 23,81 ₽ |
| 8 | 02.08.2024 | Купон | 9,55% | 23,81 ₽ |
| 7 | 03.05.2024 | Купон | 9,55% | 23,81 ₽ |
| 6 | 02.02.2024 | Купон | 9,55% | 23,81 ₽ |
| 5 | 03.11.2023 | Купон | 9,55% | 23,81 ₽ |
| 4 | 04.08.2023 | Купон | 9,55% | 23,81 ₽ |
| 3 | 05.05.2023 | Купон | 9,55% | 23,81 ₽ |
| 2 | 03.02.2023 | Купон | 9,55% | 23,81 ₽ |
| 1 | 04.11.2022 | Купон | 9,55% | 23,81 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Цели эмиссии: Привлечение эмитентом денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств эмитента.
Направление использования средств: Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, планируется направить на финансирование основной деятельности, включая, но не ограничиваясь: расширение программ кредитования юридических и физических лиц, выдача ипотечных кредитов, финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МТС БО-02 RU000A0JWRV9 | 89,61 | 18,68% | 10,10 | 299 | 15.08.2031 |
 МСПБанкС01 RU000A102HA5 | 59,50 | — | 307 397,00 | — | 03.12.2030 |
 МСПБанк1P2 RU000A109KV0 | 93,67 | — | 1,95 | 27 | 25.08.2029 |
 МТС 2P-02 RU000A1078S8 | 91,89 | 24,24% | 37,71 | — | 15.11.2028 |
 МТС-Банк03 RU000A107456 | 93,47 | 24,65% | 56,86 | — | 21.10.2026 |
 ТБанкБО12 RU000A0JWUB5 | 86,78 | 11,42% | 0,63 | 523 | 29.09.2026 |
 БМБанкП08 RU000A1035Y6 | 78,50 | 21,88% | 0,04 | 409 | 04.06.2026 |
 БМБанкБ02 RU000A0JU0N7 | 93,58 | 16,35% | 0,01 | 156 | 24.09.2025 |
 МТС-Банк04 RU000A10ASQ6 | 100,42 | 22,09% | 49,15 | 105 | 04.08.2025 |