- AI-скринер
- Облигации
- РУСАЛ БО06
РУСАЛ БО06
RU000A105112MOEXБиржевыеA+
103,13
Цена
3,21%
Доходность
CNY
Валюта
54
Дюрация
Дней до погашения
783
Дата начала торгов
03.08.2022
Дата погашения
28.07.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
42,38 CN¥
Ставка купона
8,50%
Частота
2
НКД
323,99
Следующий купон
30.07.2025
MD
1,59
Дюрация Маколея
1,59
Выпуклость
4,97
BPV
0,02
Объем
32,86 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
04.08.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ОК РУСАЛ МКПАО
График выплат
- 30.07.2025
- Предстоящая выплата
- 29.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 28.07.2027 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. CN¥ |
| 11 | 28.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 10 | 28.07.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. CN¥ |
| 9 | 27.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 8 | 29.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 7 | 28.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 6 | 30.07.2025 | Купон | 8,50% | 42,38 CN¥ |
| 5 | 29.01.2025 | Купон | 8,50% | 42,38 CN¥ |
| 4 | 31.07.2024 | Купон | 3,90% | 19,45 CN¥ |
| 3 | 31.01.2024 | Купон | 3,90% | 19,45 CN¥ |
| 2 | 02.08.2023 | Купон | 3,90% | 19,45 CN¥ |
| 1 | 01.02.2023 | Купон | 3,90% | 19,45 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав
Гарантия
По облигациям предоставлены публичные безотзывные оферты от АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СЗА БО-02 RU000A10B7S9 | 101,45 | 31,56% | 3,90 | 712 | 17.03.2028 |
 СЗА БО-01 RU000A10AA77 | 104,23 | 31,48% | 23,78 | 634 | 25.11.2027 |
 РУСАЛ 1Р8 RU000A1094G0 | 107,00 | 5,36% | 75,36 | 718 | 01.08.2027 |
 РУСАЛ БО05 RU000A105104 | 101,49 | -3,53% | 323,99 | 54 | 28.07.2027 |
 РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7 | 94,29 | — | 5,72 | — | 17.06.2027 |
 РУСАЛ 1Р10 RU000A109JZ3 | 96,49 | — | 14,01 | — | 06.03.2027 |
 РУСАЛ 1Р7 RU000A1089K2 | 102,60 | 6,58% | 131,73 | 464 | 09.10.2026 |
 РУСАЛ 1Р6 RU000A107RH8 | 101,20 | 6,42% | 64,34 | 409 | 05.08.2026 |
 РУСАЛБрБ01 RU000A0JWDN6 | 85,85 | 18,83% | 0,02 | 305 | 07.04.2026 |