Финам
      РУСАЛ БО05

      РУСАЛ БО05

      RU000A105104MOEXБиржевые

      97,98

      Цена

      14,99%

      Доходность

      CNY

      Валюта

      211

      Дюрация

      Finam AI-скринер

      • Дней до погашения

        949

      • Дата начала торгов

        03.08.2022

      • Дата погашения

        28.07.2027

      • Номинал

        1 000

      • Первоначальный номинал

        1 000

      • Уровень листинга

        3

      • Купон

        42,38 CN¥

      • Ставка купона

        8,50%

      • Частота

        2

      • НКД

        479,06

      • Следующий купон

        29.01.2025

      • MD

        1,85

      • Дюрация Маколея

        1,85

      • Выпуклость

        6,63

      • BPV

        0,03

      • Объем

        1,40 млн

      • Дата торгов

        —

      • Дата оферты

        04.08.2025

      • Досрочный выкуп

        Да

      • Подтип

        —

      • Эмитент

        Международная компания ПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ""

      График выплат

      29.01.2025
      Предстоящая выплата
      31.07.2024
      Последняя выплата
      №ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      1028.07.2027Купон0,00%0,00 CN¥
      927.01.2027Купон0,00%0,00 CN¥
      829.07.2026Купон0,00%0,00 CN¥
      728.01.2026Купон0,00%0,00 CN¥
      630.07.2025Купон8,50%42,38 CN¥
      529.01.2025Купон8,50%42,38 CN¥
      431.07.2024Купон3,90%19,45 CN¥
      331.01.2024Купон3,90%19,45 CN¥
      202.08.2023Купон3,90%19,45 CN¥
      101.02.2023Купон3,90%19,45 CN¥
      • Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
      • Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

      Дополнительная информация

      Метод размещения

      Открытая подписка

      Форма выпуска

      бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав

      Гарантия

      По облигациям предоставлены публичные безотзывные оферты от АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      СЗА БО-01
      СЗА БО-01

      RU000A10AA77

      100,14
      35,72%
      11,04
      707
      25.11.2027
      РУСАЛ 1Р8
      РУСАЛ 1Р8

      RU000A1094G0

      97,50
      10,75%
      143,76
      843
      01.08.2027
      РУСАЛ БО06
      РУСАЛ БО06

      RU000A105112

      96,99
      15,32%
      479,06
      211
      28.07.2027
      РУСАЛ 1Р9
      РУСАЛ 1Р9

      RU000A108VW7

      89,59
      —
      15,25
      —
      17.06.2027
      РУСАЛ 1Р10
      РУСАЛ 1Р10

      RU000A109JZ3

      88,45
      —
      4,46
      —
      06.03.2027
      РУСАЛ 1Р7
      РУСАЛ 1Р7

      RU000A1089K2

      91,00
      14,38%
      224,14
      605
      09.10.2026
      РУСАЛ 1Р6
      РУСАЛ 1Р6

      RU000A107RH8

      89,70
      14,81%
      131,50
      555
      05.08.2026
      РУСАЛ 1Р5
      РУСАЛ 1Р5

      RU000A1076U8

      92,70
      13,11%
      8,26
      483
      08.05.2026
      РУСАЛБрБ01
      РУСАЛБрБ01

      RU000A0JWDN6

      74,73
      25,92%
      0,02
      470
      07.04.2026