РУСАЛ БО05
100,00
Цена
5,09%
Доходность
CNY
Валюта
100
Дюрация
Дней до погашения
832
Дата начала торгов
03.08.2022
Дата погашения
28.07.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
42,38 CN¥
Ставка купона
8,50%
Частота
2
НКД
213,76
Следующий купон
30.07.2025
MD
1,66
Дюрация Маколея
1,70
Выпуклость
5,02
BPV
0,02
Объем
3,50 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
04.08.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Международная компания ПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ""
График выплат
- 30.07.2025
- Предстоящая выплата
- 29.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 28.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 10 | 28.07.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. CN¥ |
| 9 | 27.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 8 | 29.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 7 | 28.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 6 | 30.07.2025 | Купон | 8,50% | 42,38 CN¥ |
| 5 | 29.01.2025 | Купон | 8,50% | 42,38 CN¥ |
| 4 | 31.07.2024 | Купон | 3,90% | 19,45 CN¥ |
| 3 | 31.01.2024 | Купон | 3,90% | 19,45 CN¥ |
| 2 | 02.08.2023 | Купон | 3,90% | 19,45 CN¥ |
| 1 | 01.02.2023 | Купон | 3,90% | 19,45 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав
Гарантия
По облигациям предоставлены публичные безотзывные оферты от АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СЗА БО-02 RU000A10B7S9 | 100,06 | 32,50% | 14,84 | 722 | 17.03.2028 |
 СЗА БО-01 RU000A10AA77 | 101,55 | 34,42% | 10,19 | 660 | 25.11.2027 |
 РУСАЛ 1Р8 RU000A1094G0 | 105,84 | 6,53% | 172,24 | 748 | 01.08.2027 |
 РУСАЛ БО06 RU000A105112 | 100,50 | 5,34% | 213,76 | 100 | 28.07.2027 |
 РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7 | 93,75 | 22,31% | 14,62 | — | 17.06.2027 |
 РУСАЛ 1Р10 RU000A109JZ3 | 95,18 | 0,00% | 3,82 | — | 06.03.2027 |
 РУСАЛ 1Р7 RU000A1089K2 | 98,90 | 8,02% | 24,17 | 510 | 09.10.2026 |
 РУСАЛ 1Р5 RU000A1076U8 | 98,30 | 8,90% | 30,10 | 364 | 08.05.2026 |
 РУСАЛБрБ01 RU000A0JWDN6 | 82,62 | 20,77% | 0,00 | 351 | 07.04.2026 |