МОСМСП2 03
100,00
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
25
Дюрация
Дней до погашения
3 076
Дата начала торгов
28.12.2022
Дата погашения
26.05.2033
Номинал
174
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
1,37 ₽
Ставка купона
9,55%
Частота
12
НКД
1,28
Следующий купон
26.12.2024
MD
8,36
Дюрация Маколея
8,36
Выпуклость
78,82
BPV
0,01
Объем
2,56 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "СФО МОС МСП 2"
График выплат
- 26.12.2024
- Предстоящая выплата
- 26.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
124 | 26.05.2033 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
123 | 26.04.2033 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
122 | 26.03.2033 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
121 | 26.02.2033 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
120 | 26.01.2033 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
119 | 26.12.2032 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
118 | 26.11.2032 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
117 | 26.10.2032 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
116 | 26.09.2032 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
115 | 26.08.2032 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
114 | 26.07.2032 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
113 | 26.06.2032 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
112 | 26.05.2032 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
111 | 26.04.2032 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
110 | 26.03.2032 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
109 | 26.02.2032 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
108 | 26.01.2032 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
107 | 26.12.2031 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
106 | 26.11.2031 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
105 | 26.10.2031 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
104 | 26.09.2031 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
103 | 26.08.2031 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
102 | 26.07.2031 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
101 | 26.06.2031 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
100 | 26.05.2031 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
99 | 26.04.2031 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
98 | 26.03.2031 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
97 | 26.02.2031 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
96 | 26.01.2031 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
95 | 26.12.2030 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
94 | 26.11.2030 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
93 | 26.10.2030 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
92 | 26.09.2030 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
91 | 26.08.2030 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
90 | 26.07.2030 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
89 | 26.06.2030 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
88 | 26.05.2030 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
87 | 26.04.2030 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
86 | 26.03.2030 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
85 | 26.02.2030 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
84 | 26.01.2030 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
83 | 26.12.2029 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
82 | 26.11.2029 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
81 | 26.10.2029 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
80 | 26.09.2029 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
79 | 26.08.2029 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
78 | 26.07.2029 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
77 | 26.06.2029 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
76 | 26.05.2029 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
75 | 26.04.2029 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
74 | 26.03.2029 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
73 | 26.02.2029 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
72 | 26.01.2029 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
71 | 26.12.2028 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
70 | 26.11.2028 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
69 | 26.10.2028 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
68 | 26.09.2028 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
67 | 26.08.2028 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
66 | 26.07.2028 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
65 | 26.06.2028 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
64 | 26.05.2028 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
63 | 26.04.2028 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
62 | 26.03.2028 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
61 | 26.02.2028 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
60 | 26.01.2028 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
59 | 26.12.2027 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
58 | 26.11.2027 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
57 | 26.10.2027 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
56 | 26.09.2027 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
55 | 26.08.2027 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
54 | 26.07.2027 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
53 | 26.06.2027 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
52 | 26.05.2027 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
51 | 26.04.2027 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
50 | 26.03.2027 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
49 | 26.02.2027 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
48 | 26.01.2027 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
47 | 26.12.2026 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
46 | 26.11.2026 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
45 | 26.10.2026 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
44 | 26.09.2026 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
43 | 26.08.2026 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
42 | 26.07.2026 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
41 | 26.06.2026 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
40 | 26.05.2026 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
39 | 26.04.2026 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
38 | 26.03.2026 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
37 | 26.02.2026 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
36 | 26.01.2026 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
35 | 26.12.2025 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
34 | 26.11.2025 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
33 | 26.10.2025 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
32 | 26.09.2025 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
31 | 26.08.2025 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
30 | 26.07.2025 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
29 | 26.06.2025 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
28 | 26.05.2025 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
27 | 26.04.2025 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
26 | 26.03.2025 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
25 | 26.02.2025 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
24 | 26.01.2025 | Купон | 9,55% | 0,00 ₽ |
23 | 26.12.2024 | Купон | 9,55% | 1,37 ₽ |
22 | 26.11.2024 | Купон | 9,55% | 1,86 ₽ |
21 | 26.10.2024 | Купон | 9,55% | 2,31 ₽ |
20 | 26.09.2024 | Купон | 9,55% | 3,12 ₽ |
19 | 26.08.2024 | Купон | 9,55% | 3,84 ₽ |
18 | 26.07.2024 | Купон | 9,55% | 4,22 ₽ |
17 | 26.06.2024 | Купон | 9,55% | 4,86 ₽ |
16 | 26.05.2024 | Купон | 9,55% | 5,59 ₽ |
15 | 26.04.2024 | Купон | 9,55% | 6,42 ₽ |
14 | 26.03.2024 | Купон | 9,55% | 6,42 ₽ |
13 | 26.02.2024 | Купон | 9,55% | 7,63 ₽ |
12 | 26.01.2024 | Купон | 9,55% | 8,11 ₽ |
11 | 26.12.2023 | Купон | 9,55% | 7,85 ₽ |
10 | 26.11.2023 | Купон | 9,55% | 8,11 ₽ |
9 | 26.10.2023 | Купон | 9,55% | 7,85 ₽ |
8 | 26.09.2023 | Купон | 9,55% | 8,11 ₽ |
7 | 26.08.2023 | Купон | 9,55% | 8,11 ₽ |
6 | 26.07.2023 | Купон | 9,55% | 7,85 ₽ |
5 | 26.06.2023 | Купон | 9,55% | 8,11 ₽ |
4 | 26.05.2023 | Купон | 9,55% | 7,85 ₽ |
3 | 26.04.2023 | Купон | 9,55% | 8,11 ₽ |
2 | 26.03.2023 | Купон | 9,55% | 7,33 ₽ |
1 | 26.02.2023 | Купон | 9,55% | 15,70 ₽ |
- Облигации выпуска подлежат полному погашению 26 мая 2033 года.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями 26 числа каждого месяца.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
неконвертируемые бездокументарные процентные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента
Гарантия
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент.
Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент. Предметом залога являются уступленные эмитенту денежные требования по отношению к заемщику по кредитным договорам МСБ.
"Кредитные договоры МСБ" - означает кредитные договоры, договоры об открытии возобновляемой кредитной линии, договоры об открытии невозобновляемой кредитной линии, или иные подобные договоры о предоставлении заемщику кредита, заключенные между АО "МСП Банк" или иным лицом (в качестве кредитора) и заемщиками.
Бумаги обеспечены поручительством АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства".
Цель по облигации
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, эмитент планирует направить на исполнение обязательств эмитента в соответствии с соглашениями об уступке прав (требований).
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
99,96 | — | 11,97 | 33 | 26.10.2033 |