ГПБ-КИ-09
RU000A104YF5MOEXКорпоративныеОтозван
98,01
Цена
10,58%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
73
Дата начала торгов
30.06.2023
Дата погашения
29.06.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,20 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
0,18
Следующий купон
29.06.2025
MD
0,20
Дюрация Маколея
0,20
Выпуклость
0,24
BPV
0,00
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
"Газпромбанк" (АО)
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 29.06.2025 | Купон | 0,01% | 0,20 ₽ |
| 1 | 29.06.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней.
- По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - цена закрытия в рублях 1 обыкновенной акции ПАО "ЛУКОЙЛ" (ISIN: RU0009024277). Дата выплаты дополнительного дохода - 29.06.2025.
Дополнительная информация
Памятка
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение биржевых облигаций: квалифицированные инвесторы.
Эмитентом принято решение о досрочном погашении облигаций - 29.06.2025.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГПБ-Т2-05Р RU000A106ZK7 | — | 0,00% | 443 836,00 | — | 28.10.2078 |
 ГПБ-КИ-10 RU000A104YG3 | 95,00 | 19,73% | 0,17 | — | 30.07.2025 |
 ГПБ-КИ-08 RU000A104YE8 | 101,12 | -39,83% | 0,20 | — | 25.04.2025 |