БалтЛизБП5
RU000A104Y98MOEXБиржевыеОтозван
133,64
Цена
-10,94%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
2 909
Дата начала торгов
14.07.2022
Дата погашения
01.07.2032
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
2
НКД
—
Следующий купон
09.01.2025
MD
7,55
Дюрация Маколея
7,43
Выпуклость
69,35
BPV
0,10
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"
График выплат
- 09.01.2025
- Предстоящая выплата
- 11.07.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 01.07.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 01.01.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 03.07.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 02.01.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 04.07.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 03.01.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 05.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 04.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 06.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 06.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 08.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 07.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 09.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 08.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 10.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 09.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 11.07.2024 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 11.01.2024 | Купон | 10,90% | 54,35 ₽ |
| 2 | 13.07.2023 | Купон | 10,90% | 54,35 ₽ |
| 1 | 12.01.2023 | Купон | 10,90% | 54,35 ₽ |
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 БалтЛизП14 RU000A10A3W1 | — | — | 18,19 | — | 04.11.2034 |
 БалтЛизБП8 RU000A106EM8 | 91,88 | — | 3,22 | 165 | 31.05.2033 |
 БалтЛизП12 RU000A109551 | 90,89 | 23,06% | 10,85 | — | 25.08.2027 |
 БалтЛизП11 RU000A108P46 | 90,40 | 23,36% | 2,55 | — | 09.06.2027 |
 БалтЛизП10 RU000A108777 | 90,13 | 23,40% | 3,83 | — | 08.04.2027 |
 БалтЛизБП9 RU000A107CD9 | — | — | 1,22 | — | 11.12.2026 |
 БалтЛизБП7 RU000A106144 | 90,50 | — | 27,12 | 256 | 26.03.2026 |
 БалтЛизБП6 RU000A1058M3 | 93,95 | — | 18,21 | 176 | 24.09.2025 |
 ВЭБлизБ05 RU000A0JV8G3 | 99,99 | — | 0,39 | — | 04.02.2025 |