Финам

      СФО СФ 01

      СФО СФ 01

      RU000A104VD6MOEXКорпоративные

      Цена

      9,94%

      Доходность

      RUB

      Валюта

      Дюрация

      Finam AI-скринер
      • Дней до погашения

        933

      • Дата начала торгов

        19.07.2022

      • Дата погашения

        13.07.2027

      • Номинал

        297

      • Первоначальный номинал

        1 000

      • Уровень листинга

        3

      • Купон

        7,40 ₽

      • Ставка купона

        10,00%

      • Частота

        4

      • НКД

        5,61

      • Следующий купон

        14.01.2025

      • MD

        144,17

      • Дюрация Маколея

        144,17

      • Выпуклость

        513,62

      • BPV

        0,01

      • Объем

        0,00

      • Дата торгов

      • Дата оферты

      • Досрочный выкуп

        Нет

      • Подтип

      • Эмитент

        ООО "СФО Спутник Финанс"

      График выплат

      14.01.2025
      Предстоящая выплата
      15.10.2024
      Последняя выплата
      ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      1713.07.2027Купон10,00%0,00 ₽
      1613.04.2027Купон10,00%0,00 ₽
      1512.01.2027Купон10,00%0,00 ₽
      1413.10.2026Купон10,00%0,00 ₽
      1314.07.2026Купон10,00%0,00 ₽
      1214.04.2026Купон10,00%0,00 ₽
      1113.01.2026Купон10,00%0,00 ₽
      1014.10.2025Купон10,00%0,00 ₽
      915.07.2025Купон10,00%0,00 ₽
      815.04.2025Купон10,00%0,00 ₽
      714.01.2025Купон10,00%7,40 ₽
      615.10.2024Купон10,00%8,66 ₽
      516.07.2024Купон10,00%10,89 ₽
      416.04.2024Купон10,00%12,74 ₽
      316.01.2024Купон10,00%14,31 ₽
      217.10.2023Купон10,00%16,37 ₽
      118.07.2023Купон10,00%99,73 ₽
      • Срок обращения облигаций - 1 820 дней.
      • Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 10,00% годовых, ставка 2-17-го купонов равна ставке 1-го купона.
      • Предусмотрено частичное плановое погашение облигаций (плановая амортизация) в дату выплаты каждого купонного периода.
      • По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Дополнительный доход выплачивается: 1) каждый купонный период, начиная с купонного периода, в котором номинальная стоимость каждой облигации в результате плановой амортизации составила 1 рубль; 2) при полном погашении облигаций, а также при досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента.

      Дополнительная информация

      Памятка

      Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.

      Метод размещения

      Закрытая подписка

      Форма выпуска

      процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав с залоговым обеспечением денежными требованиями, предназначенные для квалифицированных инвесторов

      Гарантия

      Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент.

      Вид предоставляемого обеспечения - залог денежных требований. Залогодателем является эмитент.

      Цель по облигации

      Целью осуществления эмиссии является секьюритизация пула прав требований по проблемным кредитам, приобретенным эмитентом, залогом которых обеспечены обязательства эмитента по облигациям класса "А", облигациям класса "Б", и погашение ранее привлеченных эмитентом займов. Помимо этого, часть привлеченных денежных средств от размещения облигаций планируется направить на финансирование деятельности эмитента, связанной с взысканием задолженности по правам (требованиям).

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      СФО СФ1 01
      СФО СФ1 01

      RU000A10AAQ4

      100,15
      26,25%
      7,53
      35
      27.12.2028
      СФО ОФ 01
      СФО ОФ 01

      RU000A106ZM3

      5,75
      14.11.2028
      СФО БКС 21
      СФО БКС 21

      RU000A107K75

      0,00
      28.05.2027
      СФО МО 01
      СФО МО 01

      RU000A103XD4

      0,00
      15.11.2026
      СФО БКС 31
      СФО БКС 31

      RU000A108QC9

      0,00
      11.09.2026
      СФО БКС 20
      СФО БКС 20

      RU000A107K67

      0,00
      05.05.2026
      СФО БКС 19
      СФО БКС 19

      RU000A107K59

      0,00
      26.04.2026
      СФО БКС 18
      СФО БКС 18

      RU000A107654

      0,00
      07.04.2026
      СФО БКС 30
      СФО БКС 30

      RU000A108DX3

      0,00
      12.02.2026