СФО СФ 01
—
Цена
9,94%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
933
Дата начала торгов
19.07.2022
Дата погашения
13.07.2027
Номинал
297
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
7,40 ₽
Ставка купона
10,00%
Частота
4
НКД
5,61
Следующий купон
14.01.2025
MD
144,17
Дюрация Маколея
144,17
Выпуклость
513,62
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "СФО Спутник Финанс"
График выплат
- 14.01.2025
- Предстоящая выплата
- 15.10.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
17 | 13.07.2027 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
16 | 13.04.2027 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
15 | 12.01.2027 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
14 | 13.10.2026 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
13 | 14.07.2026 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
12 | 14.04.2026 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
11 | 13.01.2026 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
10 | 14.10.2025 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
9 | 15.07.2025 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
8 | 15.04.2025 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
7 | 14.01.2025 | Купон | 10,00% | 7,40 ₽ |
6 | 15.10.2024 | Купон | 10,00% | 8,66 ₽ |
5 | 16.07.2024 | Купон | 10,00% | 10,89 ₽ |
4 | 16.04.2024 | Купон | 10,00% | 12,74 ₽ |
3 | 16.01.2024 | Купон | 10,00% | 14,31 ₽ |
2 | 17.10.2023 | Купон | 10,00% | 16,37 ₽ |
1 | 18.07.2023 | Купон | 10,00% | 99,73 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 10,00% годовых, ставка 2-17-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Предусмотрено частичное плановое погашение облигаций (плановая амортизация) в дату выплаты каждого купонного периода.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Дополнительный доход выплачивается: 1) каждый купонный период, начиная с купонного периода, в котором номинальная стоимость каждой облигации в результате плановой амортизации составила 1 рубль; 2) при полном погашении облигаций, а также при досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав с залоговым обеспечением денежными требованиями, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Гарантия
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент.
Вид предоставляемого обеспечения - залог денежных требований. Залогодателем является эмитент.
Цель по облигации
Целью осуществления эмиссии является секьюритизация пула прав требований по проблемным кредитам, приобретенным эмитентом, залогом которых обеспечены обязательства эмитента по облигациям класса "А", облигациям класса "Б", и погашение ранее привлеченных эмитентом займов. Помимо этого, часть привлеченных денежных средств от размещения облигаций планируется направить на финансирование деятельности эмитента, связанной с взысканием задолженности по правам (требованиям).
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
100,15 | 26,25% | 7,53 | 35 | 27.12.2028 | |
— | — | 5,75 | — | 14.11.2028 | |
— | — | 0,00 | — | 28.05.2027 | |
— | — | 0,00 | — | 15.11.2026 | |
— | — | 0,00 | — | 11.09.2026 | |
— | — | 0,00 | — | 05.05.2026 | |
— | — | 0,00 | — | 26.04.2026 | |
— | — | 0,00 | — | 07.04.2026 | |
— | — | 0,00 | — | 12.02.2026 |