iУОМЗ Б-4

RU000A104US6MOEXБиржевые

—

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
2 589
Дата начала торгов
03.06.2022
Дата погашения
21.05.2032
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
2
НКД
89,13
Следующий купон
30.05.2025

MD
79,55
Дюрация Маколея
79,55
Выпуклость
643,60
BPV
0,07
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
04.06.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова"

График выплат

30.05.2025: Предстоящая выплата

29.11.2024: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
21	21.05.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	21.05.2032	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
19	21.11.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	23.05.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	22.11.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	24.05.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	23.11.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	25.05.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	24.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	26.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	26.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	28.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	27.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	29.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	28.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	30.05.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	29.11.2024	Купон	0,00%	97,25 ₽
4	31.05.2024	Купон	0,00%	87,68 ₽
3	01.12.2023	Купон	0,00%	61,15 ₽
2	02.06.2023	Купон	0,00%	46,12 ₽
1	02.12.2022	Купон	0,00%	51,93 ₽

Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Сумма доходов на каждый день для 1-6-го купонных периодов рассчитывается как ключевая ставка ЦБ РФ + 1,75% годовых (спред), ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Дополнительная информация

Памятка

Ограничения по инвестированию при размещении и обращении облигаций: только квалифицированные инвесторы.

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав

Цель по облигации

Средства, полученные от размещения облигаций, планируются направить на рефинансирование существующего кредитного портфеля и на финансирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в том числе на финансирование экспортных контрактов.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
iУОМЗ Б-5 RU000A106CL4	99,00	26,57%	86,33	—	26.05.2033
iУОМЗ Б-П2 RU000A102HU3	95,85	32,60%	0,36	—	04.12.2030
iУОМЗ Б-П1 RU000A100EV2	82,99	17,21%	0,39	—	24.05.2029