ЦР БО-01
91,04
Цена
42,90%
Доходность
RUB
Валюта
244
Дюрация
Дней до погашения
310
Дата начала торгов
17.05.2022
Дата погашения
28.10.2025
Номинал
700
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
12,66 ₽
Ставка купона
22,00%
Частота
12
НКД
8,86
Следующий купон
01.01.2025
MD
0,89
Дюрация Маколея
0,89
Выпуклость
1,60
BPV
0,01
Объем
368,90 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Центр-резерв"
График выплат
- 01.01.2025
- Предстоящая выплата
- 02.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
42 | 28.10.2025 | Купон | 22,00% | 9,95 ₽ |
41 | 28.09.2025 | Купон | 22,00% | 9,95 ₽ |
40 | 29.08.2025 | Купон | 22,00% | 9,95 ₽ |
39 | 30.07.2025 | Купон | 22,00% | 10,85 ₽ |
38 | 30.06.2025 | Купон | 22,00% | 10,85 ₽ |
37 | 31.05.2025 | Купон | 22,00% | 10,85 ₽ |
36 | 01.05.2025 | Купон | 22,00% | 11,75 ₽ |
35 | 01.04.2025 | Купон | 22,00% | 11,75 ₽ |
34 | 02.03.2025 | Купон | 22,00% | 11,75 ₽ |
33 | 31.01.2025 | Купон | 22,00% | 12,66 ₽ |
32 | 01.01.2025 | Купон | 22,00% | 12,66 ₽ |
31 | 02.12.2024 | Купон | 22,00% | 12,66 ₽ |
30 | 02.11.2024 | Купон | 22,00% | 13,56 ₽ |
29 | 03.10.2024 | Купон | 22,00% | 13,56 ₽ |
28 | 03.09.2024 | Купон | 22,00% | 13,56 ₽ |
27 | 04.08.2024 | Купон | 22,00% | 14,47 ₽ |
26 | 05.07.2024 | Купон | 22,00% | 14,47 ₽ |
25 | 05.06.2024 | Купон | 22,00% | 14,47 ₽ |
24 | 06.05.2024 | Купон | 22,00% | 15,37 ₽ |
23 | 06.04.2024 | Купон | 22,00% | 15,37 ₽ |
22 | 07.03.2024 | Купон | 22,00% | 15,37 ₽ |
21 | 06.02.2024 | Купон | 22,00% | 16,27 ₽ |
20 | 07.01.2024 | Купон | 22,00% | 16,27 ₽ |
19 | 08.12.2023 | Купон | 22,00% | 16,27 ₽ |
18 | 08.11.2023 | Купон | 22,00% | 17,18 ₽ |
17 | 09.10.2023 | Купон | 22,00% | 17,18 ₽ |
16 | 09.09.2023 | Купон | 22,00% | 17,18 ₽ |
15 | 10.08.2023 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
14 | 11.07.2023 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
13 | 11.06.2023 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
12 | 12.05.2023 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
11 | 12.04.2023 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
10 | 13.03.2023 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
9 | 11.02.2023 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
8 | 12.01.2023 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
7 | 13.12.2022 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
6 | 13.11.2022 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
5 | 14.10.2022 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
4 | 14.09.2022 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
3 | 15.08.2022 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
2 | 16.07.2022 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
1 | 16.06.2022 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 260 дней. По облигациям предусмотрено 42 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 22% годовых, ставка 2-42-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 5% в дату окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го и 39-го купонов, 55% - в дату окончания 42-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Целью эмиссии в первую очередь является создание источника привлечения долгосрочного капитала, который обеспечит возможности для развития бизнеса компании.
Средства, привлеченные в рамках данного выпуска, планируется направить на завершение модернизации и переоборудования перерабатывающего предприятия (модернизация предприятия по убою скота).
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
83,96 | 14,36% | 10,25 | 1 692 | 26.04.2041 | |
— | — | 50,05 | — | 17.12.2032 | |
42,23 | 123,71% | 36,62 | 431 | 29.06.2028 | |
67,09 | 53,04% | 1,04 | 568 | 05.01.2028 | |
100,14 | 35,72% | 11,04 | 707 | 25.11.2027 | |
46,60 | 96,11% | 1,97 | 531 | 18.03.2027 | |
89,88 | 2 697,12% | 7,70 | 9 | 22.12.2026 | |
63,99 | 68,44% | 7,40 | 389 | 25.08.2026 | |
60,64 | 145,97% | 17,70 | 242 | 17.02.2026 |