ВТБС-1-196
RU000A104LB1MOEXКорпоративные
—
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
116
Дата начала торгов
15.08.2022
Дата погашения
11.08.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
—
Купон
—
Ставка купона
0,00%
Частота
—
НКД
—
Следующий купон
11.08.2025
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
—
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Структурные облигации
Эмитент
—
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 1 | 11.08.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
- Дата погашения облигаций - 11.08.2025.
- По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,00001% годовых.
- Владельцы облигаций имеют право на получение дополнительного дохода в дату выплаты при условии отсутствия события дестабилизации в дату, наступающую за 2 рабочих дня до даты выплаты, и в любую более раннюю дату. После наступления события дестабилизации дополнительный доход не выплачивается.
- Референсные активы: обыкновенная акция МК ПАО "Объединённая Компания РУСАЛ" (ISIN RU000A1025V3); обыкновенная акция ПАО "Интер РАО ЕЭС" (ISIN RU000A0JPNM1); обыкновенная акция ПАО "АФК Система" (ISIN RU000A0DQZE3); обыкновенная акция ПАО "Сбербанк России" (ISIN RU0009029540).
- Даты выплаты допдохода: 14.11.2022, 13.02.2023, 15.05.2023, 14.08.2023, 13.11.2023, 12.02.2024, 13.05.2024, 12.08.2024, 11.11.2024, 10.02.2025, 12.05.2025, 11.08.2025.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБС1-1396 RU000A10A968 | — | 0,00% | 0,00 | — | 27.12.2027 |
 ВТБС-1-696 RU000A0NTXV5 | — | 0,00% | — | — | 26.10.2026 |
 ВТБС-1-816 RU000A0P1MB2 | — | 0,00% | — | — | 23.10.2026 |
 ВТБС-1-596 RU000A0NR839 | — | 0,00% | — | — | 20.07.2026 |
 ВТБС-1-496 RU000A106755 | — | 0,00% | — | — | 20.02.2026 |
 ВТБС-1-419 RU000A0NR250 | — | 0,00% | — | — | 20.02.2026 |
 ВТБС-1-416 RU000A0NR227 | — | 0,00% | — | — | 17.02.2026 |
 ВТБС-1-796 RU000A1073W1 | 0,00 | — | — | — | 26.11.2025 |
 ВТБС-1-219 RU000A0NNFU7 | — | 0,00% | — | — | 06.06.2025 |