СберИОС529

RU000A104KY5MOEXБиржевые

132,44

Цена

0,00%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
730
Дата начала торгов
06.06.2022
Дата погашения
03.06.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,10 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
1
НКД
—
Следующий купон
05.06.2025

MD
1,51
Дюрация Маколея
1,51
Выпуклость
4,52
BPV
0,02
Объем
94,36 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Сбербанк России"

График выплат

05.06.2025: Предстоящая выплата

14.03.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
12	03.06.2027	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
11	03.06.2027	Купон	0,01%	0,10 ₽
10	03.06.2027	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
9	12.03.2027	Купон	0,01%	0,10 ₽
8	04.06.2026	Купон	0,01%	0,10 ₽
7	13.03.2026	Купон	0,01%	0,10 ₽
6	05.06.2025	Купон	0,01%	0,10 ₽
5	14.03.2025	Купон	0,01%	0,10 ₽
4	05.06.2024	Купон	0,01%	0,10 ₽
3	14.03.2024	Купон	0,01%	0,10 ₽
2	05.06.2023	Купон	0,01%	0,10 ₽
1	14.03.2023	Купон	0,01%	0,10 ₽

Дата погашения облигаций - 3 июня 2027 года.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-5-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - Индекс МосБиржи IMOEX (ISIN: RU000A0JP7K5).
Дополнительный доход выплачивается: 5 июня 2023 года, 5 июня 2024 года, 5 июня 2025 года, 4 июня 2026 года, 3 июня 2027 года.
При досрочном погашении облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав

Цель по облигации

Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
СберИОС629 RU000A108TC3	80,50	0,00%	0,00	—	04.07.2029
СберИОС598 RU000A107DB1	77,80	0,00%	0,00	—	29.01.2029
СберИОС599 RU000A107DC9	81,70	0,00%	0,00	—	12.01.2029
СберИОС597 RU000A107DA3	—	—	—	—	12.01.2029
СберИОС595 RU000A107985	80,91	0,00%	0,00	—	28.12.2028
СберИОС594 RU000A107845	110,07	—	0,00	—	12.12.2028
СберИОС659 RU000A109YH0	100,10	0,00%	0,00	—	10.12.2027
СберИОС652 RU000A109S75	—	—	—	—	29.10.2027
СберИОС596 RU000A1079B2	106,70	0,00%	0,00	—	01.07.2025