- AI-скринер
- Облигации
- СберИОС526
СберИОС526
77,40
Цена
14,73%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
725
Дата начала торгов
24.06.2022
Дата погашения
01.07.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,50 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
—
Следующий купон
01.07.2027
MD
2,57
Дюрация Маколея
2,57
Выпуклость
7,69
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Сбербанк России"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 01.07.2027 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 3 | 01.07.2027 | Купон | 0,01% | 0,50 ₽ |
| 2 | 01.07.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 1 | 24.03.2027 | Купон | 0,01% | 0,50 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 1 июля 2027 года.
- По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовые активы: акции ПАО "Газпром", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "ГМК "Норильский никель", ПАО "Полюс".
- Дополнительный доход выплачивается: 10 января 2023 года, 3 июля 2023 года, 9 января 2024 года, 1 июля 2024 года, 31 декабря 2024 года, 1 июля 2025 года, 31 декабря 2025 года, 1 июля 2026 года, 31 декабря 2026 года, 1 июля 2027 года.
- При досрочном погашении облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СберИОС626 RU000A108Q60 | 84,00 | 4,76% | 0,00 | — | 10.07.2029 |
 СберИОС582 RU000A106SD7 | 75,02 | 10,37% | 0,00 | — | 22.09.2028 |
 СберИОС726 RU000A10BPB2 | 100,40 | -0,12% | 0,00 | — | 21.07.2028 |
 СберИОС572 RU000A106EU1 | 112,00 | — | 0,00 | — | 21.07.2028 |
 СберИОС569 RU000A106D75 | 120,50 | — | — | — | 06.07.2028 |
 СберИОС567 RU000A106AP9 | 82,10 | 7,37% | 0,00 | — | 22.06.2028 |
 СберИОС652 RU000A109S75 | — | — | — | — | 29.10.2027 |
 СберИОС586 RU000A106XQ9 | 86,60 | 11,96% | 0,00 | — | 22.10.2026 |
 СберИОС568 RU000A106AQ7 | 110,10 | -9,42% | 0,00 | — | 26.06.2026 |