- AI-скринер
- Облигации
- СберИОС528
СберИОС528
90,30
Цена
5,61%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
702
Дата начала торгов
30.05.2022
Дата погашения
08.06.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,50 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
—
Следующий купон
08.06.2027
MD
2,13
Дюрация Маколея
2,13
Выпуклость
6,24
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Сбербанк России"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 08.06.2027 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 2 | 08.06.2027 | Купон | 0,01% | 0,50 ₽ |
| 1 | 08.06.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
- Дата погашения облигаций - 8 июня 2027 года.
- По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовые активы: акции ПАО "ЛУКОЙЛ" (ISIN RU0009024277); ПАО "МТС" (ISIN RU0007775219); ПАО "Магнит" (ISIN RU000A0JKQU8); ПАО "Полюс" (ISIN RU000A0JNAA8).
- Дополнительный доход выплачивается: 7 декабря 2022 года, 6 июня 2023 года, 7 декабря 2023 года, 6 июня 2024 года, 9 декабря 2024 года, 6 июня 2025 года, 8 декабря 2025 года, 8 июня 2026 года, 7 декабря 2026 года, 8 июня 2027 года.
- При досрочном погашении облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СберИОС598 RU000A107DB1 | 79,00 | 7,46% | 0,00 | — | 29.01.2029 |
 СберИОС587 RU000A106YU9 | 109,83 | — | 0,00 | — | 10.11.2028 |
 СберИОС588 RU000A106XR7 | 80,61 | 7,27% | 0,00 | — | 27.10.2028 |
 СберИОС658 RU000A109YG2 | — | — | — | — | 28.12.2027 |
 СберИОС652 RU000A109S75 | — | — | — | — | 29.10.2027 |
 СберИОС628 RU000A108QJ4 | 90,70 | 5,17% | 0,00 | — | 02.07.2027 |
 СберИОС589 RU000A106Y96 | 0,00 | — | 0,00 | — | 29.10.2026 |
 СберИОС586 RU000A106XQ9 | 86,60 | 11,96% | 0,00 | — | 22.10.2026 |
 СберИОС728 RU000A10BPW8 | 106,00 | -5,75% | 0,00 | — | 30.06.2026 |