СберИОС527
80,20
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
841
Дата начала торгов
15.07.2022
Дата погашения
22.07.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,50 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
—
Следующий купон
22.07.2027
MD
2,87
Дюрация Маколея
2,87
Выпуклость
9,46
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Сбербанк России"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 22.07.2027 | Купон | 0,01% | 0,50 ₽ |
| 2 | 22.07.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 1 | 04.03.2027 | Купон | 0,01% | 0,50 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 22 июля 2027 года.
- По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовые активы: акции ПАО "ГМК "Норильский никель" (ISIN RU0007288411); ПАО "ЛУКОЙЛ" (ISIN RU0009024277); ПАО "Новатэк" (ISIN RU000A0DKVS5); ПАО "Магнит" (ISIN RU000A0JKQU8); ПАО "Интер РАО ЕЭС" (ISIN RU000A0JPNM1).
- Дополнительный доход выплачивается: 22 августа 2022 года, 22 сентября 2022 года, 24 октября 2022 года, 22 ноября 2022 года, 22 декабря 2022 года, 23 января 2023 года, 22 февраля 2023 года, 22 марта 2023 года, 24 апреля 2023 года, 22 мая 2023 года, 22 июня 2023 года, 24 июля 2023 года, 22 августа 2023 года, 22 сентября 2023 года, 23 октября 2023 года, 22 ноября 2023 года, 22 декабря 2023 года, 22 января 2024 года, 22 февраля 2024 года, 22 марта 2024 года, 22 апреля 2024 года, 22 мая 2024 года, 24 июня 2024 года, 22 июля 2024 года, 22 августа 2024 года, 23 сентября 2024 года, 22 октября 2024 года, 22 ноября 2024 года, 23 декабря 2024 года, 22 января 2025 года, 25 февраля 2025 года, 24 марта 2025 года, 22 апреля 2025 года, 22 мая 2025 года, 23 июня 2025 года, 22 июля 2025 года, 22 августа 2025 года, 22 сентября 2025 года, 22 октября 2025 года, 24 ноября 2025 года, 22 декабря 2025 года, 22 января 2026 года, 24 февраля 2026 года, 23 марта 2026 года, 22 апреля 2026 года, 22 мая 2026 года, 22 июня 2026 года, 22 июля 2026 года, 24 августа 2026 года, 22 сентября 2026 года, 22 октября 2026 года, 23 ноября 2026 года, 22 декабря 2026 года, 22 января 2027 года, 22 февраля 2027 года, 22 марта 2027 года, 22 апреля 2027 года, 24 мая 2027 года, 22 июня 2027 года, 22 июля 2027 года.
- При досрочном погашении облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СберИОС597 RU000A107DA3 | — | — | — | — | 12.01.2029 |
 СберИОС587 RU000A106YU9 | 109,83 | — | 0,00 | — | 10.11.2028 |
 СберИОС582 RU000A106SD7 | 75,60 | 0,00% | 0,00 | — | 22.09.2028 |
 СберИОС579 RU000A106M09 | 75,30 | 0,00% | 0,00 | — | 24.08.2028 |
 СберИОС577 RU000A106L18 | 79,80 | 0,00% | 0,00 | — | 21.08.2028 |
 СберИОС652 RU000A109S75 | — | — | — | — | 29.10.2027 |
 СберИОС627 RU000A108QH8 | 97,60 | 0,00% | 0,00 | — | 25.06.2027 |
 СберИОС578 RU000A106LZ5 | 96,70 | 0,00% | 0,00 | — | 21.08.2026 |
 СберИОС657 RU000A109YF4 | — | 0,00% | 0,00 | — | 28.11.2025 |