- AI-скринер
- Облигации
- КалинОбл21
КалинОбл21
RU000A104BC0MOEXМуниципальныеA+
92,15
Цена
15,17%
Доходность
RUB
Валюта
611
Дюрация
Дней до погашения
1 254
Дата начала торгов
23.12.2021
Дата погашения
14.12.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
23,68 ₽
Ставка купона
9,50%
Частота
4
НКД
4,95
Следующий купон
18.09.2025
MD
2,38
Дюрация Маколея
2,38
Выпуклость
8,36
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Калининградской области
График выплат
- 18.09.2025
- Предстоящая выплата
- 19.06.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 14.12.2028 | Погашение | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 32 | 14.12.2028 | Купон | 9,35% | 5,83 ₽ |
| 31 | 14.12.2028 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 30 | 14.09.2028 | Купон | 9,35% | 5,83 ₽ |
| 29 | 15.06.2028 | Купон | 9,35% | 5,83 ₽ |
| 28 | 16.03.2028 | Купон | 9,35% | 5,83 ₽ |
| 27 | 16.12.2027 | Купон | 9,50% | 11,84 ₽ |
| 26 | 16.12.2027 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 25 | 16.09.2027 | Купон | 9,50% | 11,84 ₽ |
| 24 | 17.06.2027 | Купон | 9,50% | 11,84 ₽ |
| 23 | 18.03.2027 | Купон | 9,50% | 11,84 ₽ |
| 22 | 17.12.2026 | Купон | 9,50% | 17,76 ₽ |
| 21 | 17.12.2026 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 20 | 17.09.2026 | Купон | 9,50% | 17,76 ₽ |
| 19 | 18.06.2026 | Купон | 9,50% | 17,76 ₽ |
| 18 | 19.03.2026 | Купон | 9,50% | 17,76 ₽ |
| 17 | 18.12.2025 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 16 | 18.12.2025 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 15 | 18.09.2025 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 14 | 19.06.2025 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 13 | 20.03.2025 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 12 | 19.12.2024 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 11 | 19.09.2024 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 10 | 20.06.2024 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 9 | 21.03.2024 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 8 | 21.12.2023 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 7 | 21.09.2023 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 6 | 22.06.2023 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 5 | 23.03.2023 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 4 | 22.12.2022 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 3 | 22.09.2022 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 2 | 23.06.2022 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 1 | 24.03.2022 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 2 548 дней. По облигациям предусмотрено 28 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка 25-28-го купонов равна ставке 1-го купона минус 0,15 п.п.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 25% в даты окончания 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
государственные документарные именные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 КалинОбл22 RU000A105ND0 | 92,90 | 14,01% | 5,36 | 900 | 13.12.2029 |
 КалинОбл20 RU000A102KN2 | 87,49 | 17,11% | 2,01 | 493 | 16.06.2027 |
 КировОбл01 RU000A0ZZXZ7 | 104,01 | -1,20% | 1,86 | — | 05.12.2025 |