- AI-скринер
- Облигации
- СберИОС501
СберИОС501
122,12
Цена
-12,30%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
537
Дата начала торгов
27.12.2021
Дата погашения
25.12.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,10 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
1
НКД
—
Следующий купон
26.12.2025
MD
1,21
Дюрация Маколея
1,21
Выпуклость
2,99
BPV
0,01
Объем
610,60 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Сбербанк России"
График выплат
- 26.12.2025
- Предстоящая выплата
- 27.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 25.12.2026 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 6 | 25.12.2026 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 5 | 25.12.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 4 | 26.12.2025 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 3 | 27.12.2024 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 2 | 27.12.2023 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 1 | 27.12.2022 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 25 декабря 2026 года.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-5-го купонов равна ставке 1-го купона.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - Nasdaq 100 Index - индекс цен акций 100 крупнейших нефинансовых компаний листингованных на бирже NASDAQ (ISIN: US6311011026).
- Дополнительный доход выплачивается: 27 декабря 2022 года, 27 декабря 2023 года, 27 декабря 2024 года, 26 декабря 2025 года, 25 декабря 2026 года.
- При досрочном погашении облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СберИОС601 RU000A107J45 | 72,70 | 10,37% | 0,00 | — | 19.02.2029 |
 СберИОС591 RU000A1074S7 | 76,90 | 8,84% | 0,00 | — | 30.11.2028 |
 СберИОС590 RU000A107464 | 82,70 | 6,24% | 0,00 | — | 13.11.2028 |
 СберИОС580 RU000A106QL4 | 74,30 | 10,86% | 0,00 | — | 12.09.2028 |
 СберИОС571 RU000A106EB1 | 109,33 | — | 0,00 | — | 10.07.2028 |
 СберИОС581 RU000A106RY5 | 86,30 | 13,04% | 0,00 | — | 24.09.2026 |
 СберИОС570 RU000A106D83 | 81,00 | 23,49% | 0,00 | — | 06.07.2026 |
 СберИОС701 RU000A10BL73 | 95,40 | 5,49% | 0,01 | — | 18.05.2026 |
 СберИОС651 RU000A109QS3 | 102,30 | -6,81% | 0,00 | — | 03.11.2025 |