ВТБ Б1-274
79,50
Цена
5,36%
Доходность
RUB
Валюта
1 052
Дюрация
Дней до погашения
1 056
Дата начала торгов
13.03.2024
Дата погашения
08.03.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,02 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
4
НКД
0,01
Следующий купон
11.06.2025
MD
3,64
Дюрация Маколея
3,64
Выпуклость
14,17
BPV
0,03
Объем
28,11 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 11.06.2025
- Предстоящая выплата
- 12.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 08.03.2028 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
| 16 | 08.03.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 15 | 08.12.2027 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
| 14 | 08.09.2027 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
| 13 | 09.06.2027 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
| 12 | 10.03.2027 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
| 11 | 09.12.2026 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
| 10 | 09.09.2026 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
| 9 | 10.06.2026 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
| 8 | 11.03.2026 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
| 7 | 10.12.2025 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
| 6 | 10.09.2025 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
| 5 | 11.06.2025 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
| 4 | 12.03.2025 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
| 3 | 11.12.2024 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
| 2 | 11.09.2024 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
| 1 | 12.06.2024 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив - АК "АЛРОСА" (ПАО) (ISIN: RU0007252813).
- Дополнительный доход за последний незавершенный период дополнительного дохода выплачивается в дату досрочного погашения.
Дополнительная информация
Памятка
Эмитентом принято решение о досрочном погашении облигаций в 1 456-й день с даты начала размещения.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует использовать на расширение активных операций, в т.ч. на развитие операций кредитования юридических и физических лиц.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБ Б1-254 RU000A103XS2 | 99,99 | 0,01% | 0,03 | — | 14.06.2028 |
 ВТБ Б1-374 RU000A10B271 | — | 0,00% | 2,62 | — | 08.03.2027 |
 ВТБ Б1-249 RU000A103U44 | 120,43 | -9,71% | 0,02 | — | 10.02.2027 |
 ВТБ Б1-248 RU000A103U36 | 78,01 | 14,98% | 0,02 | — | 27.01.2027 |
 ВТБ Б1-247 RU000A103U28 | 74,44 | 18,47% | 0,03 | — | 13.01.2027 |
 ВТБ Б1-246 RU000A103U10 | 84,00 | 11,05% | 0,03 | 604 | 16.12.2026 |
 ВТБ Б1-294 RU000A104DD4 | 86,01 | 16,37% | 0,00 | 359 | 15.04.2026 |
 ВТБ Б1-324 RU000A105PY1 | — | -12,20% | 0,03 | — | 12.01.2026 |
 ВТБ Б1-327 RU000A106FQ6 | 103,56 | -68,67% | 0,03 | — | 28.04.2025 |