- AI-скринер
- Облигации
- ИАДОМ 1P12
ИАДОМ 1P12
72,36
Цена
15,63%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
2 274
Дата начала торгов
29.10.2021
Дата погашения
28.08.2031
Номинал
496
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
6,87 ₽
Ставка купона
5,50%
Частота
4
НКД
0,90
Следующий купон
28.08.2025
MD
8,58
Дюрация Маколея
8,58
Выпуклость
61,99
BPV
0,03
Объем
359,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Облигации с ипотечным покрытием
Эмитент
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
График выплат
- 28.08.2025
- Предстоящая выплата
- 28.05.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 28.08.2031 | Погашение | 49,57% | 495,67 ₽ |
| 54 | 28.08.2031 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 53 | 28.08.2031 | Амортизация | 51,29% | 512,89 ₽ |
| 52 | 28.05.2031 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 51 | 28.02.2031 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 50 | 28.11.2030 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 49 | 28.08.2030 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 48 | 28.05.2030 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 47 | 28.02.2030 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 46 | 28.11.2029 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 45 | 28.08.2029 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 44 | 28.05.2029 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 43 | 28.02.2029 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 42 | 28.11.2028 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 41 | 28.08.2028 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 40 | 28.05.2028 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 39 | 28.02.2028 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 38 | 28.11.2027 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 37 | 28.08.2027 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 36 | 28.05.2027 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 35 | 28.02.2027 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 34 | 28.11.2026 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 33 | 28.08.2026 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 32 | 28.05.2026 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 31 | 28.02.2026 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 30 | 28.11.2025 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 29 | 28.08.2025 | Купон | 5,50% | 6,87 ₽ |
| 28 | 28.05.2025 | Купон | 5,50% | 6,88 ₽ |
| 27 | 28.05.2025 | Амортизация | 1,72% | 17,22 ₽ |
| 26 | 28.02.2025 | Купон | 5,50% | 7,40 ₽ |
| 25 | 28.02.2025 | Амортизация | 2,08% | 20,81 ₽ |
| 24 | 28.11.2024 | Купон | 5,50% | 7,73 ₽ |
| 23 | 28.11.2024 | Амортизация | 2,38% | 23,80 ₽ |
| 22 | 28.08.2024 | Купон | 5,50% | 8,03 ₽ |
| 21 | 28.08.2024 | Амортизация | 2,17% | 21,66 ₽ |
| 20 | 28.05.2024 | Купон | 5,50% | 8,25 ₽ |
| 19 | 28.05.2024 | Амортизация | 2,95% | 29,52 ₽ |
| 18 | 28.02.2024 | Купон | 5,50% | 8,82 ₽ |
| 17 | 28.02.2024 | Амортизация | 2,73% | 27,29 ₽ |
| 16 | 28.11.2023 | Купон | 5,50% | 9,27 ₽ |
| 15 | 28.11.2023 | Амортизация | 3,29% | 32,90 ₽ |
| 14 | 28.08.2023 | Купон | 5,50% | 9,81 ₽ |
| 13 | 28.08.2023 | Амортизация | 3,85% | 38,46 ₽ |
| 12 | 28.05.2023 | Купон | 5,50% | 10,20 ₽ |
| 11 | 28.05.2023 | Амортизация | 5,34% | 53,44 ₽ |
| 10 | 28.02.2023 | Купон | 5,50% | 11,14 ₽ |
| 9 | 28.02.2023 | Амортизация | 4,28% | 42,84 ₽ |
| 8 | 28.11.2022 | Купон | 5,50% | 11,73 ₽ |
| 7 | 28.11.2022 | Амортизация | 4,27% | 42,71 ₽ |
| 6 | 28.08.2022 | Купон | 5,50% | 12,18 ₽ |
| 5 | 28.08.2022 | Амортизация | 3,25% | 32,53 ₽ |
| 4 | 28.05.2022 | Купон | 5,50% | 12,44 ₽ |
| 3 | 28.05.2022 | Амортизация | 4,87% | 48,65 ₽ |
| 2 | 28.02.2022 | Купон | 5,50% | 18,38 ₽ |
| 1 | 28.02.2022 | Амортизация | 7,25% | 72,50 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 28.08.2031 года.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 5,50% годовых, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями 28 числа каждого месяца - февраля, мая, августа и ноября - каждого года.
- Цена размещения установлена в размере 941,2 рублей (94,12% от номинальной стоимости).
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые неконвертируемые процентные дисконтные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев
Гарантия
Поручитель: АО "ДОМ.РФ" (Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием настоящего выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия.
Цель по облигации
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, планируется направить на приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных, а также иную уставную деятельность.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ИАДОМ 1P52 RU000A10AQE6 | 91,01 | 5,19% | 0,00 | — | 28.11.2055 |
 ИАДОМ 1P51 RU000A10AQC0 | — | 0,00% | 2,99 | — | 28.10.2054 |
 ИАДОМ Б1P2 RU000A102JB9 | 73,07 | 15,17% | 0,69 | — | 28.11.2050 |
 ИАДОМ Б1P1 RU000A102GV3 | — | 0,00% | 2,73 | — | 28.10.2045 |
 ИАДОМ 1P42 RU000A107EQ7 | 85,00 | 16,75% | 0,00 | — | 28.09.2033 |
 ИАДОМ 1P41 RU000A107GM1 | 76,75 | 15,93% | 12,71 | — | 28.09.2033 |
 ИАДОМ 1P32 RU000A105NZ3 | 96,53 | — | 5,37 | — | 28.11.2032 |
 ИАДОМ 1P29 RU000A105NN9 | 100,01 | — | 5,07 | — | 28.11.2032 |
 ИАДОМ 1P31 RU000A105NY6 | 79,90 | 16,37% | 0,00 | — | 28.09.2032 |