ВТБ Б1-256
90,00
Цена
13,69%
Доходность
RUB
Валюта
296
Дюрация
Дней до погашения
300
Дата начала торгов
14.02.2024
Дата погашения
11.02.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,05 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
2
НКД
0,02
Следующий купон
13.08.2025
MD
0,76
Дюрация Маколея
0,82
Выпуклость
1,15
BPV
0,01
Объем
13,37 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
11.02.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 13.08.2025
- Предстоящая выплата
- 12.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11.02.2026 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 4 | 11.02.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 3 | 13.08.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 2 | 12.02.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 1 | 14.08.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив - ПАО "ММК" ISIN: RU0009084396.
- Дополнительный доход за последний незавершенный период дополнительного дохода выплачивается в дату досрочного погашения.
Дополнительная информация
Памятка
Эмитентом принято решение о досрочном погашении облигаций в 728-й день с даты начала размещения.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует использовать на расширение активных операций, в т.ч. на развитие операций кредитования юридических и физических лиц.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБ Б1-250 RU000A103U51 | 85,00 | 3,85% | 0,01 | 1 234 | 06.09.2028 |
 ВТБ Б1-254 RU000A103XS2 | 99,99 | 0,01% | 0,03 | — | 14.06.2028 |
 ВТБ Б1-255 RU000A103XT0 | 86,98 | 8,37% | 0,03 | 630 | 11.01.2027 |
 ВТБ Б1-246 RU000A103U10 | 84,00 | 11,05% | 0,03 | 604 | 16.12.2026 |
 ВТБ Б1-245 RU000A103U02 | 83,00 | 12,61% | 0,04 | 569 | 11.11.2026 |
 ВТБ Б1-216 RU000A103166 | 89,98 | 7,32% | 0,00 | 541 | 14.10.2026 |
 ВТБ Б1-326 RU000A1067N2 | 114,00 | -10,56% | 0,04 | — | 19.06.2026 |
 ВТБ Б1-96 RU000A101VF7 | — | -0,58% | 0,01 | — | 25.09.2025 |
 ВТБ Б1-356 RU000A1094R7 | 99,54 | 20,05% | 37,95 | 97 | 31.07.2025 |