- AI-скринер
- Облигации
- ВТБ Б1-255
ВТБ Б1-255
86,98
Цена
9,17%
Доходность
RUB
Валюта
581
Дюрация
Дней до погашения
584
Дата начала торгов
27.12.2023
Дата погашения
11.01.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,05 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
2
НКД
0,05
Следующий купон
25.06.2025
MD
1,84
Дюрация Маколея
1,84
Выпуклость
4,77
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
11.01.2027
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 25.06.2025
- Предстоящая выплата
- 25.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 11.01.2027 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 8 | 11.01.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
| 7 | 11.01.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 6 | 23.12.2026 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 5 | 24.06.2026 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 4 | 24.12.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 3 | 25.06.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 2 | 25.12.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 1 | 26.06.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив - ПАО "Сбербанк" ISIN: RU0009029540.
- Дополнительный доход за последний незавершенный период дополнительного дохода выплачивается в дату досрочного погашения.
Дополнительная информация
Памятка
Эмитентом принято решение о досрочном погашении облигаций в 1 111-й день с даты начала размещения.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует использовать на расширение активных операций, в т.ч. на развитие операций кредитования юридических и физических лиц.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБ Б1-250 RU000A103U51 | 84,32 | 5,41% | 0,02 | 1 185 | 06.09.2028 |
 ВТБ Б1-254 RU000A103XS2 | 99,99 | 0,01% | 0,05 | — | 14.06.2028 |
 ВТБ Б1-375 RU000A10B8L2 | — | — | 1,75 | — | 28.03.2027 |
 ВТБ Б1-245 RU000A103U02 | 82,00 | 14,96% | 0,01 | 520 | 11.11.2026 |
 ВТБ С1-252 RU000A0NNHL2 | 90,00 | 0,00% | 0,00 | — | 15.04.2026 |
 ВТБ Б1-256 RU000A103XU8 | 92,90 | 11,51% | 0,03 | 247 | 11.02.2026 |
 ВТБ Б1-372 RU000A10BJH2 | 100,15 | 21,35% | 19,47 | 143 | 03.11.2025 |
 ВТБС-1-255 RU000A0NNHP3 | — | 0,00% | — | — | 08.10.2025 |
 ВТБ Б1-362 RU000A109KJ5 | 99,80 | 19,62% | 41,17 | 97 | 18.09.2025 |