СФО МО 01
—
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
577
Дата начала торгов
15.11.2021
Дата погашения
15.11.2026
Номинал
100 000
Первоначальный номинал
100 000
Уровень листинга
3
Купон
3 967,12 ₽
Ставка купона
8,00%
Частота
2
НКД
—
Следующий купон
15.05.2025
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Структурные облигации
Эмитент
ООО "СФО Международные Облигации"
График выплат
- 15.05.2025
- Предстоящая выплата
- 15.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 15.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,01 ₽ |
| 10 | 15.11.2026 | Амортизация | 100,00% | 100,00 тыс. ₽ |
| 9 | 15.05.2026 | Купон | 8,00% | 3,97 тыс. ₽ |
| 8 | 15.11.2025 | Купон | 8,00% | 4,03 тыс. ₽ |
| 7 | 15.05.2025 | Купон | 8,00% | 3,97 тыс. ₽ |
| 6 | 15.11.2024 | Купон | 8,00% | 4,03 тыс. ₽ |
| 5 | 15.05.2024 | Купон | 8,00% | 3,99 тыс. ₽ |
| 4 | 15.11.2023 | Купон | 8,00% | 4,03 тыс. ₽ |
| 3 | 15.05.2023 | Купон | 8,00% | 3,97 тыс. ₽ |
| 2 | 15.11.2022 | Купон | 8,00% | 4,03 тыс. ₽ |
| 1 | 15.05.2022 | Купон | 8,00% | 3,97 тыс. ₽ |
- Структурные облигации. Размер выплат по облигациям зависит от изменения чистой стоимости одной акции Базового актива.
- Базовый актив - акции, размещенные фондом SWM USD High Yield Fund, являющегося частью Sovcom Global Funds ICAV - ирландского фонда управления коллективными инвестициями (Irish collective asset-management vehicle).
Дополнительная информация
Памятка
Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
Облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные с залоговым обеспечением денежными требованиями, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Гарантия
Исполнение обязательств по облигациям выпуска обеспечивается залогом денежных требований, в соответствии с условиями займа. Залогодателем является эмитент.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СФО АИ А1 RU000A109650 | — | 0,00% | 7,11 | — | 16.10.2029 |
 СФОТЕМП 01 RU000A107FW2 | — | 0,00% | 17,42 | — | 30.01.2029 |
 СФО СФ1 01 RU000A10AAQ4 | 104,98 | 22,51% | 17,12 | 378 | 27.12.2028 |
 СФО ОФ 01 RU000A106ZM3 | — | 0,00% | 8,82 | — | 14.11.2028 |
 СФО СФ 01 RU000A104VD6 | — | 9,94% | 0,29 | — | 13.07.2027 |
 СФО БКС 21 RU000A107K75 | — | 0,00% | 0,00 | — | 28.05.2027 |
 СФО БКС 50 RU000A109W12 | — | 0,00% | 0,00 | — | 06.01.2027 |
 СФО БКС 31 RU000A108QC9 | — | 0,00% | 0,00 | — | 11.09.2026 |
 СФО БКС 30 RU000A108DX3 | — | 0,00% | 0,00 | — | 12.02.2026 |