ИАДОМ 1P10
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
2 407
Дата начала торгов
18.10.2021
Дата погашения
28.07.2031
Номинал
598
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
10,54 ₽
Ставка купона
7,00%
Частота
4
НКД
6,53
Следующий купон
28.01.2025
MD
603,68
Дюрация Маколея
603,68
Выпуклость
4 583,65
BPV
0,04
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Облигации с ипотечным покрытием
Эмитент
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
График выплат
- 28.01.2025
- Предстоящая выплата
- 28.10.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
39 | 28.07.2031 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
38 | 28.04.2031 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
37 | 28.01.2031 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
36 | 28.10.2030 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
35 | 28.07.2030 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
34 | 28.04.2030 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
33 | 28.01.2030 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
32 | 28.10.2029 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
31 | 28.07.2029 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
30 | 28.04.2029 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
29 | 28.01.2029 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
28 | 28.10.2028 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
27 | 28.07.2028 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
26 | 28.04.2028 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
25 | 28.01.2028 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
24 | 28.10.2027 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
23 | 28.07.2027 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
22 | 28.04.2027 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
21 | 28.01.2027 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
20 | 28.10.2026 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
19 | 28.07.2026 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
18 | 28.04.2026 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
17 | 28.01.2026 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
16 | 28.10.2025 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
15 | 28.07.2025 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
14 | 28.04.2025 | Купон | 7,00% | 0,00 ₽ |
13 | 28.01.2025 | Купон | 7,00% | 10,54 ₽ |
12 | 28.10.2024 | Купон | 7,00% | 10,88 ₽ |
11 | 28.07.2024 | Купон | 7,00% | 11,14 ₽ |
10 | 28.04.2024 | Купон | 7,00% | 11,67 ₽ |
9 | 28.01.2024 | Купон | 7,00% | 12,41 ₽ |
8 | 28.10.2023 | Купон | 7,00% | 13,02 ₽ |
7 | 28.07.2023 | Купон | 7,00% | 13,51 ₽ |
6 | 28.04.2023 | Купон | 7,00% | 13,91 ₽ |
5 | 28.01.2023 | Купон | 7,00% | 14,85 ₽ |
4 | 28.10.2022 | Купон | 7,00% | 15,34 ₽ |
3 | 28.07.2022 | Купон | 7,00% | 15,64 ₽ |
2 | 28.04.2022 | Купон | 7,00% | 16,25 ₽ |
1 | 28.01.2022 | Купон | 7,00% | 19,56 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 28.07.2031 года.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями 28 числа каждого месяца - января, апреля, июля и октября - каждого года.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев
Гарантия
Поручитель: АО "ДОМ.РФ" (Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием настоящего выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия.
Цель по облигации
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, планируется направить на приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных, а также иную уставную деятельность.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
93,00 | — | 0,00 | — | 23.05.2055 | |
— | — | 4,03 | — | 28.10.2045 | |
83,76 | — | 5,45 | — | 28.11.2033 | |
87,64 | — | 16,37 | — | 28.09.2033 | |
83,30 | — | 10,47 | — | 28.10.2032 | |
77,00 | — | 0,00 | — | 28.09.2032 | |
80,00 | — | 9,24 | — | 28.07.2032 | |
74,50 | — | 0,00 | — | 28.06.2032 | |
98,62 | 21,23% | 10,87 | — | 28.05.2032 |