ВТБ Б1-241
106,36
Цена
-4,10%
Доходность
RUB
Валюта
765
Дюрация
Дней до погашения
769
Дата начала торгов
31.05.2023
Дата погашения
26.05.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,05 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
2
НКД
0,04
Следующий купон
28.05.2025
MD
2,20
Дюрация Маколея
2,16
Выпуклость
7,28
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
26.05.2027
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 28.05.2025
- Предстоящая выплата
- 27.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 26.05.2027 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 8 | 26.05.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 7 | 25.11.2026 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 6 | 27.05.2026 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 5 | 26.11.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 4 | 28.05.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 3 | 27.11.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 2 | 29.05.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 1 | 29.11.2023 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив - Цена золота LBMA (AM) в долларах США.
Дополнительная информация
Памятка
Эмитентом принято решение о досрочном погашении облигаций в 1 456-й день с даты начала размещения.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует использовать на расширение активных операций, в т.ч. на развитие операций кредитования юридических и физических лиц.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБ Б1-254 RU000A103XS2 | 99,99 | 0,01% | 0,03 | — | 14.06.2028 |
 ВТБ Б1-274 RU000A1043P8 | 79,50 | 5,36% | 0,01 | 1 052 | 08.03.2028 |
 ВТБ Б1-249 RU000A103U44 | 120,43 | -9,71% | 0,02 | — | 10.02.2027 |
 ВТБ Б1-248 RU000A103U36 | 78,01 | 14,98% | 0,02 | — | 27.01.2027 |
 ВТБ Б1-247 RU000A103U28 | 74,44 | 18,47% | 0,03 | — | 13.01.2027 |
 ВТБ Б1-246 RU000A103U10 | 84,00 | 11,05% | 0,03 | 604 | 16.12.2026 |
 ВТБ Б1-294 RU000A104DD4 | 86,01 | 16,37% | 0,00 | 359 | 15.04.2026 |
 ВТБ Б1-321 RU000A105RQ3 | 91,67 | 11,62% | 0,00 | 273 | 19.01.2026 |
 ВТБ Б1-324 RU000A105PY1 | — | -12,20% | 0,03 | — | 12.01.2026 |