ВТБСУБ1-12
61,00
Цена
39,43%
Доходность
RUB
Валюта
602
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
04.10.2021
Дата погашения
—
Номинал
10 000 000
Первоначальный номинал
10 000 000
Уровень листинга
3
Купон
1 134 380,00 ₽
Ставка купона
22,75%
Частота
2
НКД
536 027,00
Следующий купон
31.03.2025
MD
3,45
Дюрация Маколея
3,45
Выпуклость
11,14
BPV
228,74
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 31.03.2025
- Предстоящая выплата
- 30.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 29.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 28.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 30.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 29.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 31.03.2025 | Купон | 22,75% | 1,13 млн ₽ |
| 6 | 30.09.2024 | Купон | 19,75% | 984,79 тыс. ₽ |
| 5 | 01.04.2024 | Купон | 16,75% | 835,21 тыс. ₽ |
| 4 | 02.10.2023 | Купон | 11,25% | 560,96 тыс. ₽ |
| 3 | 03.04.2023 | Купон | 11,25% | 560,96 тыс. ₽ |
| 2 | 03.10.2022 | Купон | 23,75% | 1,18 млн ₽ |
| 1 | 04.04.2022 | Купон | 10,50% | 523,56 тыс. ₽ |
- 1 купон - 10.5% годовых, 2 и последующие купоны - R+s, где R - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 день, предшествующий дате начала каждого купонного периода; s = 3.75% - разница между процентной ставкой по первому купону и Ключевой ставкой Банка России, действующей на дату установления размера процентной ставки по первому купону.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Эмитент может погасить облигации по своему усмотрению в дату окончания 11-го купонного периода, а в последующем в дату окончания каждого очередного периода обращения облигаций продолжительностью 10 купонных периодов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБСУБ1-11 RU000A103SB8 | 40,00 | — | 235 616,00 | 688 | — |
 ВТБСУБ1-13 RU000A104JW1 | 63,00 | 35,41% | 278 014,00 | 599 | — |
 ВТБСУБ1-10 RU000A103SA0 | 96,96 | — | 227 840,00 | — | — |
 ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 | 31,50 | — | 296 491,00 | 526 | — |
 ВТБСУБ1-9 RU000A103S97 | 28,80 | — | 116 245,00 | 749 | — |
 ВТБСУБ1-8 RU000A103S89 | 63,00 | — | 338 659,00 | 720 | — |
 ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 | 30,00 | — | 191 939,00 | 540 | — |
 ВТБСУБТ2-1 RU000A102879 | 53,75 | — | 160 329,00 | 440 | 02.04.2031 |
 ВТБС-1-12 RU000A103091 | 0,00 | 0,00% | — | — | 27.05.2027 |