ВТБСУБ1-12
77,51
Цена
34,78%
Доходность
RUB
Валюта
582
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
04.10.2021
Дата погашения
—
Номинал
10 000 000
Первоначальный номинал
10 000 000
Уровень листинга
3
Купон
1 234 110,00 ₽
Ставка купона
24,75%
Частота
2
НКД
122 055,00
Следующий купон
29.09.2025
MD
2,55
Дюрация Маколея
2,55
Выпуклость
7,40
BPV
200,37
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 29.09.2025
- Предстоящая выплата
- 31.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 29.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 29.03.2027 | Амортизация | 100,00% | 10,00 млн ₽ |
| 10 | 28.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 30.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 29.09.2025 | Купон | 24,75% | 1,23 млн ₽ |
| 7 | 31.03.2025 | Купон | 22,75% | 1,13 млн ₽ |
| 6 | 30.09.2024 | Купон | 19,75% | 984,79 тыс. ₽ |
| 5 | 01.04.2024 | Купон | 16,75% | 835,21 тыс. ₽ |
| 4 | 02.10.2023 | Купон | 11,25% | 560,96 тыс. ₽ |
| 3 | 03.04.2023 | Купон | 11,25% | 560,96 тыс. ₽ |
| 2 | 03.10.2022 | Купон | 23,75% | 1,18 млн ₽ |
| 1 | 04.04.2022 | Купон | 10,50% | 523,56 тыс. ₽ |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 10,50% годовых.
- Размер процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го, рассчитывается как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3,75% (разница между процентной ставкой по первому купону и ключевой ставкой Банка России, действующей на дату установления размера процентной ставки по первому купону). При этом размер процентной ставки по каждому купону не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в российских рублях, установленную Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в российских рублях, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала кредитной организации, на дату расчета процентной ставки купона.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Эмитент может погасить облигации по своему усмотрению в дату окончания 11-го купонного периода, а в последующем в дату окончания каждого очередного периода обращения облигаций продолжительностью 10 купонных периодов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБСУБ1-13 RU000A104JW1 | 77,00 | 29,40% | 433 973,00 | 560 | — |
 ВТБСУБ1-10 RU000A103SA0 | 96,96 | 8,43% | 37 628,20 | — | — |
 ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 | 70,25 | 37,56% | 125 581,00 | 455 | — |
 ВТБСУБ1-11 RU000A103SB8 | 53,00 | — | 49 315,10 | 638 | — |
 ВТБСУБ1-9 RU000A103S97 | 70,00 | 25,32% | 21 575,50 | 688 | — |
 ВТБСУБ1-8 RU000A103S89 | 73,00 | 29,56% | 53 884,50 | 654 | — |
 ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 | 69,50 | 37,62% | 88 700,60 | 459 | — |
 ВТБСУБТ2-1 RU000A102879 | 67,00 | — | 18 739,70 | 347 | 02.04.2031 |
 ВТБС-1-12 RU000A103091 | 0,00 | — | — | — | 27.05.2027 |