ВТБСУБ1-11
53,00
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
635
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
04.10.2021
Дата погашения
—
Номинал
10 000 000
Первоначальный номинал
10 000 000
Уровень листинга
3
Купон
498 630,00 ₽
Ставка купона
10,00%
Частота
2
НКД
57 534,20
Следующий купон
29.09.2025
MD
4,09
Дюрация Маколея
4,09
Выпуклость
11,84
BPV
218,73
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 29.09.2025
- Предстоящая выплата
- 31.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 29.03.2027 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 11 | 29.03.2027 | Амортизация | 100,00% | 10,00 млн ₽ |
| 10 | 28.09.2026 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 9 | 30.03.2026 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 8 | 29.09.2025 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 7 | 31.03.2025 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 6 | 30.09.2024 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 5 | 01.04.2024 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 4 | 02.10.2023 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 3 | 03.04.2023 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 2 | 03.10.2022 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 1 | 04.04.2022 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-11-го купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 10,00% годовых.
- Ставка на каждые последующие 10 купонов рассчитывается как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, + 2,77% (разница между ставкой по первому купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, определенной в соответствии с методикой по состоянию на дату установления размера ставки по первому купону). При этом размер процентной ставки на каждую очередную часть периода обращения облигаций не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в российских рублях, установленную Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в российских рублях, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала кредитной организации, на дату определения новой ставки купона.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Эмитент может погасить облигации по своему усмотрению в дату окончания 11-го купонного периода, а в последующем в дату окончания каждой очередной части периода обращения облигаций продолжительностью 10 купонных периодов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБСУБТ1-6 RU000A1034Q5 | 79,30 | 33,08% | 1 030 680,00 | 445 | — |
 ВТБСУБ1-12 RU000A103SC6 | 77,51 | 34,77% | 142 397,00 | 579 | — |
 ВТБСУБ1-13 RU000A104JW1 | 77,00 | 29,38% | 454 315,00 | 564 | — |
 ВТБСУБ1-10 RU000A103SA0 | 96,96 | 8,43% | 43 859,80 | — | — |
 ВТБСУБ1-9 RU000A103S97 | 70,00 | 25,32% | 25 148,90 | 682 | — |
 ВТБСУБ1-8 RU000A103S89 | 73,00 | 29,56% | 62 432,00 | 651 | — |
 ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 | 70,25 | 37,56% | 129 771,00 | 453 | — |
 ВТБСУБТ2-1 RU000A102879 | 67,00 | — | 24 986,30 | 344 | 02.04.2031 |
 ВТБС1-191 RU000A104HL8 | — | 0,00% | — | — | 30.07.2025 |