ВТБСУБ1-11
40,00
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
688
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
04.10.2021
Дата погашения
—
Номинал
10 000 000
Первоначальный номинал
10 000 000
Уровень листинга
3
Купон
498 630,00 ₽
Ставка купона
10,00%
Частота
2
НКД
235 616,00
Следующий купон
31.03.2025
MD
6,07
Дюрация Маколея
6,07
Выпуклость
19,33
BPV
257,17
Объем
4,50 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 31.03.2025
- Предстоящая выплата
- 30.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 29.03.2027 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 10 | 28.09.2026 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 9 | 30.03.2026 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 8 | 29.09.2025 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 7 | 31.03.2025 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 6 | 30.09.2024 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 5 | 01.04.2024 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 4 | 02.10.2023 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 3 | 03.04.2023 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 2 | 03.10.2022 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 1 | 04.04.2022 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-11-го купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 10,00% годовых.
- Ставка на каждые последующие 10 купонов рассчитывается как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, + 2,77% (разница между ставкой по первому купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, определенной в соответствии с методикой по состоянию на дату установления размера ставки по первому купону). При этом размер процентной ставки на каждую очередную часть периода обращения облигаций не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в российских рублях, установленную Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в российских рублях, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала кредитной организации, на дату определения новой ставки купона.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Эмитент может погасить облигации по своему усмотрению в дату окончания 11-го купонного периода, а в последующем в дату окончания каждой очередной части периода обращения облигаций продолжительностью 10 купонных периодов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБСУБТ1-6 RU000A1034Q5 | 60,00 | 45,01% | 237 329,00 | 547 | — |
 ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 | 31,50 | — | 296 491,00 | 526 | — |
 ВТБСУБ1-9 RU000A103S97 | 28,80 | — | 116 245,00 | 749 | — |
 ВТБСУБ1-8 RU000A103S89 | 63,00 | — | 338 659,00 | 720 | — |
 ВТБСУБ1-13 RU000A104JW1 | 63,00 | 35,41% | 278 014,00 | 599 | — |
 ВТБСУБ1-10 RU000A103SA0 | 96,96 | — | 227 840,00 | — | — |
 ВТБСУБ1-12 RU000A103SC6 | 61,00 | 39,43% | 536 027,00 | 602 | — |
 ВТБСУБТ2-1 RU000A102879 | 53,75 | — | 160 329,00 | 440 | 02.04.2031 |
 ВТБС1-191 RU000A104HL8 | — | 0,00% | — | — | 30.07.2025 |