ВТБСУБ1-10
96,96
Цена
—
Доходность
EUR
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
04.10.2021
Дата погашения
—
Номинал
125 000
Первоначальный номинал
125 000
Уровень листинга
3
Купон
4 581,16 €
Ставка купона
7,35%
Частота
2
НКД
227 957,00
Следующий купон
31.03.2025
MD
0,81
Дюрация Маколея
0,81
Выпуклость
2,64
BPV
2,84
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 31.03.2025
- Предстоящая выплата
- 30.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 29.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 € |
| 10 | 28.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 € |
| 9 | 30.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 € |
| 8 | 29.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 € |
| 7 | 31.03.2025 | Купон | 7,35% | 4,58 тыс. € |
| 6 | 30.09.2024 | Купон | 8,01% | 4,99 тыс. € |
| 5 | 01.04.2024 | Купон | 8,24% | 5,14 тыс. € |
| 4 | 02.10.2023 | Купон | 7,42% | 4,62 тыс. € |
| 3 | 03.04.2023 | Купон | 6,00% | 3,74 тыс. € |
| 2 | 03.10.2022 | Купон | 3,77% | 2,35 тыс. € |
| 1 | 04.04.2022 | Купон | 3,63% | 2,26 тыс. € |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 3,63% годовых.
- Размер процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го, рассчитывается как значение ставки EURIBOR на срок 6 месяцев, публикуемая за 4 рабочих дня до даты начала соответствующего купонного периода, + 4,15% (разница между ставкой по первому купону и ставкой EURIBOR на срок 6 месяцев, на дату установления размера ставки по первому купону). При этом размер процентной ставки по каждому купону не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленную Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала кредитной организации, на дату определения ставки купона.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Эмитент может погасить облигации по своему усмотрению в дату окончания 11-го купонного периода, а в последующем в дату окончания каждого очередного периода обращения облигаций продолжительностью 10 купонных периодов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБСУБ1-11 RU000A103SB8 | 37,42 | — | 232 877,00 | 679 | — |
 ВТБСУБ1-12 RU000A103SC6 | 60,00 | 40,10% | 529 794,00 | 603 | — |
 ВТБСУБ1-8 RU000A103S89 | 63,00 | — | 337 125,00 | 710 | — |
 ВТБСУБ1-9 RU000A103S97 | 26,00 | — | 116 305,00 | 750 | — |
 ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 | 31,99 | — | 296 517,00 | 527 | — |
 ВТБСУБ1-13 RU000A104JW1 | 62,99 | 35,43% | 271 233,00 | 605 | — |
 ВТБСУБТ2-1 RU000A102879 | 55,75 | — | 158 247,00 | 441 | 02.04.2031 |
 ВТБС1-310 RU000A0NNJW5 | — | 0,00% | — | — | 23.01.2026 |
 ВТБС1-910 RU000A0P1X13 | — | 0,00% | — | — | 12.12.2025 |